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00841B 凱基AAA-AA公司債 / 公告內容

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 09/30
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
26.4226.43-0.01-0.04%0.04%26.4326.4326.42
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
105277.5萬617.5張/筆26.4226.3 (+0.46%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
105278.2萬1010.5張/筆26.43-0.63 (-2.33%)

連續漲跌: 連4跌  ( -0.97元 / -3.54%)

上櫃指數: 417.07 (4.82 / +1.17%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

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