7507 環拓科技 公告本公司2026年5月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形| 發言日期 | 2026/06/30 | 發言時間 | 16:10:41 | 事發日期 | 2026/06/30 |
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| 發言人 | 林煥騰 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | 08-8663546 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年5月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/06/30
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:115/5
4.自結流動比率:113.81%
5.自結速動比率:94.66%
6.自結負債比率:43.39%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 115/06 115/07 115/08
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期初金額餘額 189,911 157,503 96,598
現金流入合計 69,334 115,431 58,900
現金流出合計 (101,742) (176,336) (58,660)
期末現金餘額 157,503 96,598 96,838
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)2026年5月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,378,600
己用額度:新台幣 1,031,161
額度餘額:新台幣 342,819
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-
A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，
A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元 |
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