00864B 中信美國公債0-1 / 產品營收

00864B 中信美國公債0-1

日期: 11/06

00864B 中信美國公債0-1 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
47.88	47.94	-0.06	-0.13%	0.69%	47.8	47.94	47.61
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,348	1.6億	646	5.18張/筆	47.84	47.73 (+0.31%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
2,594	1.24億	395	6.57張/筆	47.89	+0.21 (+0.44%)

連續漲跌: 連6漲→跌 ( -0.06元 / -0.13%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

期間： ~

輔助：

00864B 中信美國公債0-1 每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	47.25	47.88	47.95	47.25	+0.5	+1.06		無申報資料
2026/10	46.22	47.38	47.57	46.05	+1.16	+2.51		無申報資料
2026/09	45.88	46.22	46.34	45.56	+0.39	+0.85		無申報資料
2026/08	47.21	45.83	47.43	45.74	-1.49	-3.15		無申報資料
2026/07	46.35	47.32	47.41	46.29	+0.97	+2.09		無申報資料
2026/06	45.68	46.35	46.4	45.51	+0.73	+1.6		無申報資料
2026/05	46.45	45.62	46.5	45.54	-0.89	-1.91		無申報資料
2026/04	46.88	46.51	46.9	46.02	-0.46	-0.98		無申報資料
2026/03	45.7	46.97	47	45.7	+1.28	+2.8		無申報資料
2026/02	46.32	45.69	46.71	45.62	-0.57	-1.23		無申報資料
2026/01	46.05	46.26	46.64	45.95	+0.08	+0.17		無申報資料
2025/12	45.99	46.18	46.43	45.56	+0.28	+0.61		無申報資料
2025/11	45.5	45.9	46.08	45.46	+0.5	+1.1		無申報資料
2025/10	44.87	45.4	45.52	44.74	+0.53	+1.18		無申報資料
2025/09	44.85	44.87	45.12	44.11	+0.07	+0.16		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	44.34	44.8	44.96	43.95	+0.47	+1.06		無申報資料
2025/07	43.11	44.33	44.4	42.48	+1.35	+3.14		無申報資料
2025/06	44.02	42.98	44.15	42.61	-1.12	-2.54		無申報資料
2025/05	46.89	44.1	47	43.2	-2.84	-6.05		無申報資料
2025/04	48.54	46.94	48.64	46.85	-1.57	-3.24		無申報資料
2025/03	47.95	48.51	48.67	47.69	+0.57	+1.19		無申報資料
2025/02	48	47.94	48.63	47.54	+0.17	+0.36		無申報資料
2025/01	47.51	47.77	48.07	47.39	+0.26	+0.55		無申報資料
2024/12	46.86	47.51	47.54	46.68	+0.65	+1.39		無申報資料
2024/11	45.98	46.86	47	45.73	+0.82	+1.78		無申報資料
2024/10	45.36	46.04	46.26	45.36	+0.81	+1.79		無申報資料
2024/09	45.61	45.23	46.08	45.19	-0.37	-0.81		無申報資料
2024/08	46.19	45.6	46.69	45.3	-0.98	-2.1		無申報資料
2024/07	45.9	46.58	46.67	45.79	+0.68	+1.48		無申報資料
2024/06	45.56	45.9	46.03	45.45	+0.24	+0.53		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	45.61	45.66	45.66	45.1	+0.06	+0.13		無申報資料
2024/04	44.64	45.6	46.15	44.59	+0.95	+2.13		無申報資料
2024/03	43.99	44.65	44.69	43.74	+0.64	+1.45		無申報資料
2024/02	43.38	44.01	44.05	43.29	+0.65	+1.5		無申報資料
2024/01	42.51	43.36	43.7	42.36	+0.88	+2.07		無申報資料
2023/12	42.96	42.48	43.41	42.23	-0.48	-1.12		無申報資料
2023/11	44.38	42.96	44.45	42.82	-1.42	-3.2		無申報資料
2023/10	44.12	44.38	44.43	43.76	+0.44	+1		無申報資料
2023/09	43.17	43.94	43.97	43.17	+0.68	+1.57		無申報資料
2023/08	42.59	43.26	43.39	42.58	+0.79	+1.86		無申報資料
2023/07	41.89	42.47	42.48	41.58	+0.59	+1.41		無申報資料
2023/06	41.27	41.88	41.91	41.13	+0.59	+1.43		無申報資料
2023/05	41.2	41.29	41.37	40.98	+0.13	+0.32		無申報資料
2023/04	40.77	41.16	41.16	40.63	+0.47	+1.16		無申報資料
2023/03	40.48	40.69	41.06	40.48	+0.22	+0.54		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	39.88	40.47	40.47	39.58	+0.57	+1.43		無申報資料
2023/01	40.55	39.9	40.61	39.88	-0.65	-1.6		無申報資料
2022/12	40.3	40.55	40.69	40.06	-0.08	-0.2		無申報資料
2022/11	42.23	40.63	42.27	40.55	-1.58	-3.74		無申報資料
2022/10	41.7	42.21	42.41	41.35	+0.61	+1.47		無申報資料
2022/09	39.93	41.6	41.85	39.93	+1.7	+4.26		無申報資料
2022/08	39.3	39.9	40	39.22	+0.68	+1.73		無申報資料
2022/07	39	39.22	39.22	38.91	+0.3	+0.77		無申報資料
2022/06	38.26	38.92	39.03	38.19	+0.8	+2.1		無申報資料
2022/05	38.72	38.12	39.11	38.07	-0.53	-1.37		無申報資料
2022/04	37.61	38.65	38.72	37.61	+1.15	+3.07		無申報資料
2022/03	36.81	37.5	37.78	36.81	+0.67	+1.82		無申報資料
2022/02	36.49	36.83	36.88	36.45	+0.43	+1.18		無申報資料
2022/01	36.32	36.4	36.4	36.16	+0.07	+0.19		無申報資料
2021/12	36.43	36.33	36.6	36.33	-0.11	-0.3		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	36.6	36.44	36.69	36.43	-0.16	-0.44		無申報資料
2021/10	36.62	36.6	37.01	36.51	-0.04	-0.11		無申報資料
2021/09	36.39	36.64	36.64	36.2	+0.18	+0.49		無申報資料
2021/08	36.79	36.46	36.85	36.46	-0.33	-0.9		無申報資料
2021/07	36.38	36.79	36.99	36.38	+0.12	+0.33		無申報資料
2021/06	36.3	36.67	36.85	36.24	+0.22	+0.6		無申報資料
2021/05	36.88	36.45	37	36.4	-0.21	-0.57		無申報資料
2021/04	37.54	36.66	37.54	36.65	-0.85	-2.27		無申報資料
2021/03	36.66	37.51	37.7	36.61	+0.95	+2.6		無申報資料
2021/02	36.85	36.56	36.87	36.43	-0.3	-0.81		無申報資料
2021/01	36.94	36.86	36.94	36.66	-0.04	-0.11		無申報資料
2020/12	37.59	36.9	37.6	36.9	-0.66	-1.76		無申報資料
2020/11	37.73	37.56	37.83	37.47	-0.18	-0.48		無申報資料
2020/10	38.09	37.74	38.09	37.66	-0.46	-1.2		無申報資料
2020/09	38.61	38.2	38.65	38.08	-0.44	-1.14		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	38.63	38.64	39	38.61	+0.07	+0.18		無申報資料
2020/07	38.81	38.57	38.91	38.53	-0.24	-0.62		無申報資料
2020/06	39.48	38.81	39.48	38.8	-0.71	-1.8		無申報資料
2020/05	39.14	39.52	39.6	39.14	+0.18	+0.46		無申報資料
2020/04	39.87	39.34	39.9	39.33	-0.5	-1.26		無申報資料
2020/03	39.61	39.84	40.09	39.37	+0.11	+0.28		無申報資料
2020/02	39.66	39.73	39.93	39.22	+0.18	+0.46		無申報資料
2020/01	39.23	39.55	39.65	39.02	+0.32	+0.82		無申報資料
2019/12	39.73	39.23	39.84	39.23	-0.62	-1.56		無申報資料
2019/11	39.78	39.85	39.95	39.62	+0.16	+0.4		無申報資料
2019/10	39.98	39.69	39.98	39.65	-0.31	-0.78		無申報資料