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00864B 中信美國公債0-1 / 基本資料

00864B 中信美國公債0-1

日期: 10/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
46.3746.31+0.06+0.13%0.11%46.3446.3946.34
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
8273,835萬2024.09張/筆46.3746.33 (+0.09%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
6783,137萬1903.57張/筆46.28+0.1 (+0.22%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.22元 / +0.48%)

上櫃指數: 427.9 (1.19 / +0.28%)

新聞及公告

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

ETF基本資料

ETF代號00864B上市/上櫃上櫃
ETF簡稱中信美國公債0-1ETF類別債券ETF
中文名稱中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金
英文名稱CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF
基金類型國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金
成立日期2019/10/08 (7年)掛牌日期2019/10/18 (7年)
目前市值53.43億發行單位數115,222,000
標的指數名稱ICE美國政府0至1年期債券指數
指數編制機構ICE Data Indices LLC
指數編製特色為追蹤剩餘年期1個月以上且小於1年由美國政府發行之固定利率債券表現，為債券市場重要的一個投資類別，對政府債券投資具有其重要性與代表性
含外國成份股是
追蹤方式最佳化
收益分配每季
編製機構網站https://www.theice.com/index
交易單位1,000受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同上櫃證券
信用交易上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費0.1%
保管費100億(含)以下：0.06% ; 100億(不含)以上：0.04%
申購/買回方式現金申購/贖回
申購/買回申報上午9時至下午1時30分
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://www.ctbcinvestments.com/Product/ETFBusiness#type1
基金經理公司中國信託證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長陳金榮
經理公司總經理陳正華
經理公司發言人陳正華
公司代理發言人黃伊芃
基金經理人蔡欣翰
基金統一編號76348728
經理公司總機02-2652-6688
經理公司地址台北市南港區經貿二路188號12樓
基金公司網站http://www.ctbcinvestments.com/
保管機構永豐商業銀行股份有限公司
保管機構電話02-2505-9999
保管機構地址臺北市中山區南京東路3段36號