00841B 凱基AAA-AA公司債 / 產品營收

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 11/06

00841B 凱基AAA-AA公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
28.14	28.28	-0.14	-0.5%	0.28%	28.22	28.22	28.14
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
102	287.3萬	7	14.6張/筆	28.15	28.05 (+0.32%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
102	288.6萬	5	20.4張/筆	28.28	+0.45 (+1.62%)

連續漲跌: 連2漲→跌 ( -0.14元 / -0.5%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

期間： ~

輔助：

00841B 凱基AAA-AA公司債每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	27.66	28.14	28.3	27.6	+0.34	+1.22		無申報資料
2026/10	26.4	27.8	27.86	25.98	+1.38	+5.22		無申報資料
2026/09	27.26	26.42	27.43	26.42	-0.99	-3.61		無申報資料
2026/08	28.26	27.41	28.52	27.12	-0.92	-3.25		無申報資料
2026/07	29.2	28.33	29.42	28.11	-1.32	-4.45		無申報資料
2026/06	28.86	29.65	29.65	28.83	+0.64	+2.21		無申報資料
2026/05	29.09	29.01	29.19	28.18	-0.2	-0.68		無申報資料
2026/04	29.53	29.21	29.82	29.21	-0.26	-0.88		無申報資料
2026/03	30	29.47	30.06	29.12	-0.35	-1.17		無申報資料
2026/02	29.95	29.82	30.32	29.77	+0.19	+0.64		無申報資料
2026/01	29.77	29.63	30.19	29.59	-0.14	-0.47		無申報資料
2025/12	30.3	29.77	30.3	29.58	-0.6	-1.98		無申報資料
2025/11	29.96	30.37	30.4	29.6	+0.28	+0.93		無申報資料
2025/10	29.67	30.09	30.71	29.62	+0.34	+1.14		無申報資料
2025/09	28.79	29.75	29.81	28.62	+0.81	+2.8		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	28.47	28.94	29.06	28.34	+0.47	+1.65		無申報資料
2025/07	28	28.47	28.47	27.27	+0.98	+3.56		無申報資料
2025/06	27.75	27.49	28.03	27.17	-0.07	-0.25		無申報資料
2025/05	29.86	27.56	29.86	26.95	-3.02	-9.88		無申報資料
2025/04	32	30.58	32.07	29.36	-1.29	-4.05		無申報資料
2025/03	31.93	31.87	32.3	31.42	-0.01	-0.03		無申報資料
2025/02	31.74	31.88	31.89	31.04	+0.64	+2.05		無申報資料
2025/01	31.22	31.24	31.41	30.69	-0.22	-0.7		無申報資料
2024/12	32.46	31.46	32.73	31.06	-0.84	-2.6		無申報資料
2024/11	31.73	32.3	32.59	31.37	+0.41	+1.29		無申報資料
2024/10	33.29	31.89	33.29	31.76	-1.2	-3.63		無申報資料
2024/09	32.62	33.09	33.89	32.59	+0.31	+0.95		無申報資料
2024/08	32.97	32.78	33.62	32.48	+0.04	+0.12		無申報資料
2024/07	31.48	32.74	32.76	31.45	+0.83	+2.6		無申報資料
2024/06	31.34	31.91	32.2	31.26	+0.79	+2.54		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	31.1	31.12	31.97	30.75	-0.1	-0.32		無申報資料
2024/04	32.12	31.22	32.12	30.77	-1.1	-3.4		無申報資料
2024/03	31.28	32.32	32.32	31.28	+1.06	+3.39		無申報資料
2024/02	32.34	31.26	32.51	31.23	-0.9	-2.8		無申報資料
2024/01	32.12	32.16	32.42	31.35	-0.21	-0.65		無申報資料
2023/12	30.64	32.37	32.94	30.64	+1.65	+5.37		無申報資料
2023/11	28.68	30.72	30.72	28.68	+1.99	+6.93		無申報資料
2023/10	29.87	28.73	29.96	28.25	-1.38	-4.58		無申報資料
2023/09	31.62	30.11	31.62	30.11	-1.49	-4.72		無申報資料
2023/08	32.4	31.6	32.55	30.3	-0.55	-1.71		無申報資料
2023/07	32.22	32.15	32.44	31.5	+0.29	+0.91		無申報資料
2023/06	31.27	31.86	32.19	31.08	+0.58	+1.85		無申報資料
2023/05	32.4	31.28	32.44	30.73	-1.23	-3.78		無申報資料
2023/04	32.72	32.51	32.94	31.89	+0.77	+2.43		無申報資料
2023/03	30.8	31.74	31.95	30.46	+0.73	+2.35		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	32.42	31.01	32.62	30.58	-1.15	-3.58		無申報資料
2023/01	31.04	32.16	33	31.03	+0.95	+3.04		無申報資料
2022/12	31.71	31.21	33.52	30.98	-0.32	-1.01		無申報資料
2022/11	30.43	31.53	32.38	29.72	+1.06	+3.48		無申報資料
2022/10	31.13	30.47	31.75	29.42	-0.47	-1.52		無申報資料
2022/09	32.93	30.94	32.98	30.94	-2.23	-6.72		無申報資料
2022/08	34.5	33.17	34.94	32.73	-1.01	-2.95		無申報資料
2022/07	32.52	34.18	34.27	32.4	+1.92	+5.95		無申報資料
2022/06	33.03	32.26	33.28	31.24	-0.76	-2.3		無申報資料
2022/05	33.13	33.02	33.45	32.2	-0.63	-1.87		無申報資料
2022/04	36.19	33.65	36.19	33.48	-2.45	-6.79		無申報資料
2022/03	36.16	36.1	36.76	34.68	+0.64	+1.8		無申報資料
2022/02	37.51	35.46	37.51	35.46	-2.32	-6.14		無申報資料
2022/01	39.78	37.78	39.78	37.68	-1.7	-4.31		無申報資料
2021/12	40.36	39.48	40.96	39.48	-0.55	-1.37		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	40.45	40.03	41.25	39.47	-0.24	-0.6		無申報資料
2021/10	39.81	40.27	40.57	39.44	+0.4	+1		無申報資料
2021/09	40.21	39.87	41.17	39.82	-0.76	-1.87		無申報資料
2021/08	41.17	40.63	41.45	40.05	-0.49	-1.19		無申報資料
2021/07	40.2	41.12	41.67	40.2	+0.98	+2.44		無申報資料
2021/06	38.02	40.14	40.72	38	+1.99	+5.22		無申報資料
2021/05	38.7	38.15	39.05	37.91	-0.41	-1.06		無申報資料
2021/04	38.62	38.56	39.79	38.56	+0.14	+0.36		無申報資料
2021/03	38.65	38.42	38.65	37.42	+0.42	+1.11		無申報資料
2021/02	41.34	38	41.34	38	-3.65	-8.76		無申報資料
2021/01	43.04	41.65	43.04	41.3	-1.28	-2.98		無申報資料
2020/12	44.21	42.93	44.21	42.62	-1.21	-2.74		無申報資料
2020/11	42.2	44.14	44.4	42.2	+1.55	+3.64		無申報資料
2020/10	43.38	42.59	43.72	42.42	-1.09	-2.5		無申報資料
2020/09	44.02	43.68	45.03	43.51	-0.07	-0.16		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	46.82	43.75	46.95	43.5	-3.15	-6.72		無申報資料
2020/07	44.01	46.9	47.24	43.96	+2.72	+6.16		無申報資料
2020/06	44.25	44.18	44.31	43.29	+0.23	+0.52		無申報資料
2020/05	44	43.95	44.26	42.15	-0.1	-0.23		無申報資料
2020/04	42.61	44.05	44.7	41.99	+1.35	+3.16		無申報資料
2020/03	44.42	42.7	47.1	34.73	-1.6	-3.61		無申報資料
2020/02	43.66	44.3	44.39	42.54	+0.83	+1.91		無申報資料
2020/01	41.53	43.47	43.51	41.23	+1.78	+4.27		無申報資料
2019/12	42.23	41.69	42.4	41.52	-0.76	-1.79		無申報資料
2019/11	42.48	42.45	42.61	41.16	+0.35	+0.83		無申報資料
2019/10	43.32	42.1	44.37	41.88	-1.1	-2.55		無申報資料
2019/09	45.05	43.2	45.77	41.7	-1.52	-3.4		無申報資料
2019/08	41.1	44.72	45.03	41.1	+3.85	+9.42		無申報資料
2019/07	41	40.87	41.42	40.2	+0.19	+0.47		無申報資料
2019/06	39.79	40.68	40.68	39.69	+1.26	+3.2		無申報資料