00970B 台新BBB投等債20+ / 持股分級(月)

00970B 台新BBB投等債20+

日期: 10/15

00970B 台新BBB投等債20+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
8.92	8.8	+0.12	+1.36%	1.02%	8.84	8.93	8.84
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,544	3,154萬	393	9.02張/筆	8.9	8.86 (+0.68%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,842	1,621萬	104	17.7張/筆	8.8	-0.01 (-0.11%)

連續漲跌: 首日上漲 ( +0.12元 / +1.36%)

上櫃指數: 396.9 (-23.23 / -5.53%)

新聞及公告

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/14)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/11)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/13)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00970B 台新BBB投等債20+ 股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00970B 台新BBB投等債20+ 每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/08	8.92	+0.21	+2.41	39.22	4.12	12.8	8.29	8.55	5.8	4.39	2.83	53.2
26M09	09/24	8.71	-0.36	-3.97	38.92	4.19	12.9	8.26	8.48	5.42	4.19	2.63	53.9
26M08	08/28	9.07	-0.18	-1.95	39.12	4.21	13.1	8.76	7.72	5.56	4.05	2.4	54.1
26M07	07/31	9.25	-0.35	-3.65	38.02	4.41	13.5	8.91	7.88	5.19	4.02	2.23	53.8
26M06	06/26	9.6	+0.21	+2.24	38.47	4.51	13.7	8.96	7.93	4.74	3.92	1.97	54.3
26M05	05/29	9.39	+0.06	+0.64	40.42	4.62	14.1	9.08	8.43	4.45	3.71	1.65	53.9
26M04	04/30	9.33	-0.07	-0.74	42.37	4.71	14.6	9.26	7.84	4.84	3.62	1.76	53.4
26M03	03/27	9.4	-0.13	-1.36	43.77	4.82	14.9	9.52	7.76	4.68	3.36	1.55	53.4
26M02	02/26	9.53	+0.1	+1.06	41.62	5.23	16.2	10.3	8.49	4.74	3.9	2.05	49
26M01	01/30	9.43	-0.06	-0.63	42.62	5.32	16.3	10.6	8.69	4.87	4.11	1.59	48.6
25M12	12/26	9.49	-0.13	-1.35	46.12	5.33	16.2	10.8	8.83	5.52	4.36	1.26	47.7
25M11	11/28	9.62	+0.13	+1.37	47.22	5.4	16.4	11.1	8.94	5.88	4.67	1.63	46
25M10	10/31	9.49	+0.06	+0.64	48.22	5.52	16.7	11.4	9.29	6.16	4.59	1.39	44.9
25M09	09/26	9.43	+0.24	+2.61	50.02	5.57	16.8	11.3	10	6.3	4.41	1.34	44.3
25M08	08/29	9.19	+0.24	+2.68	54.67	5.25	16.1	10.9	9.33	6.78	3.62	1.72	46.3
25M07	07/25	8.95	+0.22	+2.52	45.92	6.48	19.9	13.1	11.2	8.33	4.6	2.69	33.7
25M06	06/27	8.73	-0.01	-0.11	41.72	7.21	22.1	14.2	12.1	9.3	5.02	2.98	27.1
25M05	05/29	8.74	-0.77	-8.1	41.22	7.25	22.1	14.2	11.9	8.86	4.86	3.89	26.9
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25M04	04/25	9.51	-0.54	-5.37	37.57	7.72	22.6	14.2	11.1	8.42	5.4	2.1	28.5
25M03	03/28	10.05	-0.14	-1.37	35.77	7.94	24	14.8	12.5	7.51	5.52	2.48	25.3
25M02	02/27	10.19	+0.34	+3.45	36.92	7.47	22.6	14.2	10.4	6.27	4.09	2.94	32
25M01	01/24	9.85	-0.03	-0.3	41.67	7.58	27.4	17.1	12.1	8.05	4	2.83	20.9
24M12	12/27	9.88	-0.11	-1.1	44.12	7.61	28.4	17.5	12.7	7.87	4.63	3.33	17.9

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