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00981T 平衡凱基雙核收息 / 持股分級(月)

00981T 平衡凱基雙核收息

日期: 10/16

00981T 平衡凱基雙核收息當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
11.73	11.66	+0.07	+0.6%	0.51%	11.7	11.75	11.69
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
2,095	2,455萬	378	5.54張/筆	11.72	11.68 (+0.43%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
2,895	3,370萬	639	4.53張/筆	11.64	-0.06 (-0.51%)

連續漲跌: 首日上漲 ( +0.07元 / +0.6%)

上市指數: 47111.26 (141.39 / +0.3%)

新聞及公告

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 8月除息債券ETF年化息率比一比！非投等債霸榜前三00981T逾8%第四 (Anue鉅亨 08/05 19:11)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 債市回溫配息步步高！凱基00981T年化殖利率逼近8% 7/16除息 (Anue鉅亨 07/06 18:24)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00981T 平衡凱基雙核收息股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00981T 平衡凱基雙核收息每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/16	11.73	+0.09	+0.77	25.13	8.32	19.1	12.6	13.9	10.3	9.93	2.81	23
26M09	09/24	11.64	-0.15	-1.27	25.13	8.23	19.2	12.3	13.7	9.96	9.8	3.25	23.5
26M08	08/28	11.79	-0.12	-1.01	24.58	8.56	19.6	12.5	13	10.8	9.46	2.92	23.1
26M07	07/31	11.91	-0.48	-3.87	22.73	8.88	19.9	13.3	13.4	9.92	8.18	2.43	24
26M06	06/26	12.39	+0.32	+2.65	19.23	9.88	19.5	12.4	13	9.36	8.86	5.83	21.2
26M05	05/29	12.07	+0.47	+4.05	17.68	11	21.9	13	13.7	6.9	7.95	4.13	21.4
26M04	04/30	11.6	+0.73	+6.72	17.63	11.5	22.2	13	11.7	6.41	8.87	2.27	24
26M03	03/27	10.87	-0.62	-5.4	18.98	12.3	23.3	14	11.2	6.23	5.99	2.45	24.5
26M02	02/26	11.49	+0.49	+4.45	16.83	13.7	24.7	13.4	10.7	6.66	8.05	5	17.9
26M01	01/30	11	+0.35	+3.29	14.38	15	26.7	14.3	9.94	5.38	6.39	3.89	18.4
25M12	12/26	10.65	+0.2	+1.91	13.33	15.3	29.6	15.8	11.4	4.6	3.83	3	16.5
25M11	11/28	10.45	+0.02	+0.19	13.78	14.9	29.5	16.7	11.3	4.62	4.69	3.63	14.7
25M10	10/31	10.43	+0.47	+4.72	15.83	14.3	29.1	17.3	12.2	7.22	4.18	4.4	11.2
25M09	09/26	9.96	-0.03	-0.3	22.78	10.7	25.4	16.8	14	9.87	3.93	3.48	15.7