00945B 凱基美國非投等債 / 持股分級(月)

00945B 凱基美國非投等債

日期: 10/16

00945B 凱基美國非投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
14.48	14.39	+0.09	+0.63%	0.63%	14.4	14.49	14.4
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
8,557	1.24億	574	14.9張/筆	14.47	14.44 (+0.28%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
9,330	1.34億	680	13.7張/筆	14.39	0 (0%)

連續漲跌: 首日上漲 ( +0.09元 / +0.63%)

上市指數: 47111.26 (141.39 / +0.3%)

新聞及公告

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00945B 凱基美國非投等債股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00945B 凱基美國非投等債每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/08	14.48	+0.29	+2.04	85.18	4.99	17.1	13.6	12.6	9.76	5.63	1.54	34.8
26M09	09/24	14.19	-0.2	-1.39	84.28	5.09	17.3	13.6	12.6	9.97	5.86	1.47	34
26M08	08/28	14.39	-0.29	-1.98	81.83	5.26	17.7	13.8	12.8	9.93	5.45	1.51	33.6
26M07	07/31	14.68	+0.14	+0.96	79.73	5.47	18.1	13.9	12.6	9.68	5.61	1.42	33.2
26M06	06/26	14.54	+0.17	+1.18	82.18	5.55	18.6	14.3	12.9	9.83	5.2	2.6	31.1
26M05	05/29	14.37	-0.11	-0.76	85.88	5.63	18.8	14.4	12.5	9.84	4.99	2.15	31.7
26M04	04/30	14.48	+0.02	+0.14	86.88	5.9	19.3	14.6	12.8	10.1	4.61	1.53	31.1
26M03	03/27	14.46	+0.09	+0.63	88.23	6.2	19.8	14.7	13.1	9.57	4.94	1.51	30.2
26M02	02/26	14.37	-0.14	-0.96	92.28	6.29	20	15.1	13.5	9.99	5.17	1.71	28.2
26M01	01/30	14.51	+0.01	+0.07	92.93	6.36	20.1	14.8	12.8	10.2	4.54	1.6	29.5
25M12	12/26	14.5	+0.04	+0.28	94.33	6.61	20.2	14.6	12.5	9.04	4.78	1.58	30.7
25M11	11/28	14.46	+0.3	+2.12	94.68	6.71	20.4	14.7	12.8	9.14	5.01	1.67	29.7
25M10	10/31	14.16	+0.01	+0.07	98.13	6.73	20.6	14.8	12.8	9.42	4.84	1.42	29.4
25M09	09/26	14.15	+0.05	+0.35	102.5	6.71	19.8	14.3	12.4	9.07	4.72	1.55	31.5
25M08	08/29	14.1	+0.33	+2.4	103.2	6.77	19.7	14.2	12.1	8.94	4.76	1.88	31.6
25M07	07/25	13.77	+0.35	+2.61	103.3	6.87	19.9	14.1	12	8.51	5.15	1.73	31.7
25M06	06/27	13.42	-0.33	-2.4	102.3	7.04	20.3	14.5	12.3	8.83	5.41	1.75	29.9
25M05	05/29	13.75	-0.79	-5.43	99.88	7.07	19.7	14.2	12.2	8.31	5.07	1.61	31.9
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25M04	04/25	14.54	-0.77	-5.03	96.13	7.23	19.6	14.1	12.2	8.48	5.04	1.68	31.6
25M03	03/28	15.31	-0.22	-1.42	102.5	7.08	19.7	14.9	12.6	8.69	5.2	1.81	30.1
25M02	02/27	15.53	-0.01	-0.06	93.43	7.27	19.7	14.6	13.3	8.94	5.37	1.28	29.6
25M01	01/24	15.54	+0.07	+0.45	80.53	7.76	20.1	14.8	13.3	8.93	5.37	1.26	28.5
24M12	12/27	15.47	+0.06	+0.39	74.23	8.12	21.3	14.9	13.2	9.09	5.27	1.71	26.4
24M11	11/29	15.41	+0.33	+2.19	64.93	8.58	21.4	14.7	12.5	8.28	5.49	1.29	27.7
24M10	10/25	15.08	+0.06	+0.4	59.08	9.42	22.7	15.6	12.3	9.05	5.4	0.65	24.9
24M09	09/27	15.02	-0.13	-0.86	49.88	10.6	23.5	15.9	11.4	9.06	5.3	1.33	22.8
24M08	08/30	15.15	-0.28	-1.81	40.03	11.3	24	15.8	11.6	8.55	5.73	1.14	21.9
24M07	07/26	15.43	+0.24	+1.58	30.03	11.7	24.5	15.7	10.7	7.67	4.37	1.23	24.2
24M06	06/28	15.19	+0.19	+1.27	16.28	12.7	25.2	14.6	9.05	4.31	5.58	1.2	27.4
24M05	05/31	15	+0.01	+0.07	16.48	13.3	26.8	16.3	8.93	5.41	3.22	1.78	24.3

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00945B 凱基美國非投等債 各分級股東持股變化 與 月K線圖

00945B 凱基美國非投等債股東持股分級(月)

00945B 凱基美國非投等債各分級股東持股變化與月K線圖