00764B 群益25年美債 / 持股分級(月)

00764B 群益25年美債

日期: 10/19

00764B 群益25年美債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
26.81	26.68	+0.13	+0.49%	0.52%	26.76	26.9	26.76
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
4,090	1.1億	291	14.1張/筆	26.84	26.79 (+0.08%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
4,906	1.31億	683	7.18張/筆	26.71	+0.15 (+0.57%)

連續漲跌: 連7漲 ( +1.61元 / +6.39%)

上櫃指數: 394.05 (-6.21 / -1.55%)

新聞及公告

• 群益25年美債經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 群益25年美債經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/01)

00764B 群益25年美債股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00764B 群益25年美債每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/16	26.81	+1.13	+4.4	154.6	1.33	2.27	1.01	0.74	0.36	0.42	0.12	93.7
26M09	09/24	25.68	-1.42	-5.24	154	1.36	2.34	1.02	0.79	0.38	0.43	0.06	93.6
26M08	08/28	27.1	-0.55	-1.99	154.3	1.35	2.33	1.01	0.77	0.39	0.28	0.06	93.8
26M07	07/31	27.65	-0.81	-2.85	154.3	1.37	2.38	1.01	0.74	0.37	0.35	0.06	93.7
26M06	06/26	28.46	+0.69	+2.48	156.2	1.45	2.54	1.08	0.83	0.4	0.39	0.05	93.3
26M05	05/29	27.77	-0.08	-0.29	157.2	1.54	2.71	1.12	0.87	0.41	0.42	0.17	92.8
26M04	04/30	27.85	-0.71	-2.49	158.2	1.61	2.85	1.21	0.94	0.45	0.47	0.11	92.4
26M03	03/27	28.56	-0.33	-1.14	155.5	1.75	3.07	1.36	1.05	0.39	0.5	0.12	91.8
26M02	02/26	28.89	+0.81	+2.88	137.6	2.09	3.74	1.71	1.23	0.59	0.53	0.2	89.9
26M01	01/30	28.08	-0.22	-0.78	139	2.13	3.79	1.68	1.35	0.57	0.57	0.13	89.8
25M12	12/26	28.3	-0.88	-3.02	135.8	2.34	4.29	1.9	1.34	0.74	0.61	0.2	88.6
25M11	11/28	29.18	+0.67	+2.35	136.5	2.39	4.3	2.02	1.28	0.7	0.78	0.2	88.3
25M10	10/31	28.51	+0.58	+2.08	137.6	2.44	4.42	2.02	1.33	0.77	0.82	0.2	88
25M09	09/26	27.93	+0.52	+1.9	137.6	2.49	4.5	2.06	1.33	0.75	0.86	0.2	87.8
25M08	08/29	27.41	+0.59	+2.2	142	2.41	4.21	1.87	1.25	0.74	0.75	0.2	88.6
25M07	07/25	26.82	+0.73	+2.8	138.4	2.45	4.24	1.9	1.22	0.74	0.72	0.2	88.5
25M06	06/27	26.09	-0.35	-1.32	136.6	2.51	4.37	1.97	1.27	0.71	0.68	0.26	88.2
25M05	05/29	26.44	-3.22	-10.86	136.8	2.51	4.37	1.94	1.18	0.79	0.63	0.2	88.4
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25M04	04/25	29.66	-1.26	-4.08	136.5	2.61	4.63	2.03	1.29	0.73	0.9	0.21	87.6
25M03	03/28	30.92	-0.26	-0.83	139.2	2.78	5.09	2.17	1.47	0.85	1.08	0.13	86.4
25M02	02/27	31.18	+1.53	+5.16	140.9	2.85	5.25	2.3	1.54	0.85	0.9	0.25	86.1
25M01	01/24	29.65	-0.29	-0.97	144	2.92	5.48	2.36	1.54	0.92	1	0.24	85.5
24M12	12/27	29.94	-1.56	-4.95	142	2.99	5.66	2.41	1.65	0.94	1.08	0.25	85
24M11	11/29	31.5	+0.85	+2.77	143.1	3	5.63	2.33	1.6	0.91	0.99	0.31	85.2
24M10	10/25	30.65	-1.45	-4.52	145.1	3.1	5.71	2.4	1.63	0.93	0.86	0.25	85.1
24M09	09/27	32.1	-0.4	-1.23	143.7	3.21	5.7	2.42	1.67	0.98	0.71	0.32	85
24M08	08/30	32.5	+0.56	+1.75	137.6	3.28	5.52	2.3	1.38	0.91	0.75	0.27	85.6
24M07	07/26	31.94	+0.67	+2.14	107.8	4.15	6.66	2.74	1.79	0.95	0.61	0.34	82.8
24M06	06/28	31.27	+1	+3.3	104.9	4.3	6.92	2.85	1.85	1.09	0.81	0.34	81.8
24M05	05/31	30.27	+0.28	+0.93	117.9	3.88	6.23	2.39	1.63	0.99	0.8	0.16	83.9
24M04	04/26	29.99	-1.25	-4	116.8	3.99	6.39	2.47	1.68	0.9	0.82	0.32	83.4
24M03	03/29	31.24	+0.6	+1.96	118.7	3.97	6.4	2.57	1.61	0.97	0.88	0.24	83.4
24M02	02/23	30.64	-0.47	-1.51	118.8	3.61	5.74	2.23	1.45	0.81	0.7	0.29	85.2
24M01	01/26	31.11	-0.72	-2.26	104.8	3.22	5.1	1.81	1.31	0.64	0.47	0.09	87.4
23M12	12/29	31.83	+1.86	+6.21	103.4	3.08	4.67	1.68	1.03	0.58	0.44	0.09	88.4
23M11	11/24	29.97	+1.87	+6.65	100.6	2.96	4.33	1.35	0.97	0.64	0.44	0.08	89.2
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
23M10	10/27	28.1	-1.34	-4.55	99.95	3.01	4.26	1.41	1.06	0.61	0.34	0.09	89.2
23M09	09/28	29.44	-2.5	-7.83	98.55	2.77	3.82	1.4	0.79	0.45	0.16	0	90.6
23M08	08/25	31.94	-0.55	-1.69	88.95	2.62	3.21	1.09	0.59	0.37	0.28	0.11	91.7
23M07	07/28	32.49	-0.45	-1.37	81.4	2.05	1.95	0.65	0.3	0.21	0.26	0.12	94.5
23M06	06/30	32.94	+0.17	+0.52	78.4	0.94	0.8	0.3	0.08	0.08	0.27	0	97.5
23M05	05/26	32.77	-0.87	-2.59	76.25	0.59	0.47	0.18	0.09	0.1	0.23	0	98.3
23M04	04/28	33.64	+0.47	+1.42	67.95	0.16	0.13	0.01	0.02	0.04	0.09	0	99.6
23M03	03/31	33.17	+0.65	+2	67.9	0.12	0.1	0.03	0.02	0.03	0.07	0	99.6
23M02	02/24	32.52	-0.76	-2.28	67.7	0.11	0.09	0.05	0.05	0	0.07	0	99.6
23M01	01/19	33.28	+1.16	+3.61	67.6	0.09	0.08	0.02	0.04	0.06	0.07	0	99.6
22M12	12/30	32.12	-0.85	-2.58	67.4	0.09	0.06	0.03	0.04	0	0.14	0	99.6
22M11	11/25	32.97	+0.52	+1.6	66.8	0.08	0.07	0.01	0.02	0.05	0.07	0	99.7
22M10	10/28	32.45	-1.99	-5.78	66.8	0.08	0.07	0.01	0.05	0	0.09	0	99.7
22M09	09/30	34.44	-1.91	-5.25	66.8	0.08	0.07	0.02	0	0.05	0.08	0	99.7
22M08	08/26	36.35	-0.9	-2.42	69.1	0.07	0.06	0.01	0.02	0	0.07	0.29	99.5
22M07	07/29	37.25	+1.66	+4.66	66.25	0.08	0.06	0.01	0.02	0	0	0.12	99.7
22M06	06/24	35.59	-0.59	-1.63	60.95	0.08	0.06	0	0.02	0	0.12	0.16	99.6
22M05	05/27	36.18	-1.52	-4.03	60.85	0.08	0.07	0.02	0	0	0	0	99.8
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
22M04	04/29	37.7	-2.38	-5.94	60.85	0.08	0.06	0.02	0	0	0.08	0.15	99.6
22M03	03/25	40.08	-0.94	-2.29	55.85	0.08	0.06	0	0.02	0	0	0.17	99.7
22M02	02/25	41.02	-1.02	-2.43	55.35	0.08	0.08	0	0	0	0.09	0.17	99.6
22M01	01/28	42.04	-1.18	-2.73	54.6	0.09	0.06	0	0.03	0	0.09	0	99.7
21M12	12/30	43.22	-1.31	-2.94	40.1	0.1	0.09	0	0.04	0	0	0	99.8
21M11	11/26	44.53	+1.15	+2.65	30.3	0.13	0.12	0	0	0	0.14	0.27	99.3
21M10	10/29	43.38	+0.58	+1.36	30.3	0.15	0.09	0	0	0	0.42	0	99.3
21M09	09/24	42.8	-1.44	-3.25	30.8	0.16	0.09	0.02	0	0	0.38	0	99.4
21M08	08/27	44.24	-0.11	-0.25	31.4	0.16	0.08	0	0	0.21	0	0	99.6
21M07	07/30	44.35	+1.81	+4.25	48.8	0.09	0.07	0	0	0	0.35	0	99.5
21M06	06/25	42.54	+1.9	+4.68	45.45	0.1	0.07	0.03	0	0	0.23	0	99.6
21M05	05/28	40.64	-0.33	-0.81	40.95	0.12	0.1	0.01	0	0.15	0.11	0	99.5
21M04	04/29	40.97	+0.01	+0.02	34.45	0.15	0.13	0.02	0	0.16	0	0	99.5
21M03	03/26	40.96	+0.03	+0.07	37.85	0.12	0.11	0.01	0	0.13	0.15	0	99.5
21M02	02/26	40.93	-4.95	-10.79	9.4	0.47	0.41	0	0	0.62	0.63	0	97.9
21M01	01/29	45.88	-1.32	-2.8	16.95	0.24	0.22	0	0	0.42	0	0	99.1
20M12	12/31	47.2	-1.92	-3.91	31	0.12	0.11	0	0	0.12	0	0	99.6
20M11	11/27	49.12	+0.14	+0.29	36.2	0.09	0.08	0	0	0.11	0	0	99.7
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
20M10	10/30	48.98	-2.27	-4.43	34.8	0.09	0.08	0.02	0	0.1	0	0	99.7
20M09	09/30	51.25	+0.15	+0.29	29.85	0.1	0.08	0.02	0	0	0.13	0	99.7
20M08	08/28	51.1	-3.25	-5.98	27.1	0.1	0.11	0	0.04	0.12	0	0	99.6
20M07	07/31	54.35	+1.95	+3.72	35.1	0.07	0.04	0.02	0.05	0.11	0	0	99.7
20M06	06/24	52.4	-0.35	-0.66	38.95	0.06	0.04	0	0.04	0.1	0	0	99.8
20M05	05/29	52.75	-1.7	-3.12	38.75	0.05	0.03	0.02	0.04	0	0.11	0	99.7
20M04	04/30	54.45	-0.15	-0.27	20	0.09	0.08	0.04	0	0.29	0	0	99.5
20M03	03/27	54.6	+5.18	+10.48	31.4	0.05	0.05	0	0.04	0.17	0	0.32	99.4
20M02	02/27	49.42	+2.53	+5.4	43.4	0.06	0.06	0	0	0.05	0.12	0.23	99.5
20M01	01/31	46.89	+2.89	+6.57	55.15	0.06	0.05	0	0.02	0.05	0	0.18	99.6
19M12	12/27	44	-2.13	-4.62	60.95	0.06	0.06	0.02	0.02	0	0	0	99.8
19M11	11/29	46.13	+0.68	+1.5	54.85	0.06	0.06	0	0.06	0	0	0	99.8
19M10	10/25	45.45	-1.91	-4.03	46.75	0.07	0.06	0	0.07	0	0	0	99.8
19M09	09/27	47.36	-2.29	-4.61	46.8	0.06	0.06	0.01	0	0.08	0	0.21	99.6
19M08	08/30	49.65	+5.91	+13.51	44.45	0.05	0.04	0.02	0	0	0.12	0.22	99.6
19M07	07/26	43.74	-0.27	-0.61	35.4	0.05	0.03	0.02	0.04	0	0	0.28	99.6
19M06	06/28	44.01	-0.36	-0.81	30.4	0.05	0.03	0.05	0.04	0	0	0.33	99.5
19M05	05/31	44.37	+3.58	+8.78	35.55	0.02	0	0	0.12	0	0	0.28	99.6
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
19M04	04/26	40.79	-0.78	-1.88	50	0.01	0	0	0.04	0.04	0	0.2	99.7
19M03	03/29	41.57	+1.64	+4.11	39.65	0.01	0	0	0.07	0.05	0	0.25	99.6
19M02	02/27	39.93	+0.38	+0.96	35.7	0	0.01	0	0.06	0.07	0	0	99.9
19M01	01/25	39.55	+0.03	+0.08	21.55	0	0.02	0	0.09	0.12	0	0	99.8
18M12	12/28	39.52	-0.25	-0.63	0.5	0	0	0	0	0	10	0	90

00764B 群益25年美債 / 持股分級(月)

00764B 群益25年美債

新聞及公告

00764B 群益25年美債 股東持股分級(月)

00764B 群益25年美債 各分級股東持股變化 與 月K線圖

00764B 群益25年美債股東持股分級(月)

00764B 群益25年美債各分級股東持股變化與月K線圖