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00841B 凱基AAA-AA公司債 / 持股分級 / 詳細資料 (2020年07月)

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
27.7327.57+0.16+0.58%0.33%27.6427.7327.64
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
106293.9萬335.3張/筆27.7227.51 (+0.8%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
100275.7萬250張/筆27.57+0.27 (+0.99%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.46元 / +1.69%)

上櫃指數: 379.2 (-2.49 / -0.65%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

(資料載入中，請稍候...)