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00756B 群益投等新興公債 / 持股分級 / 詳細資料 (2012年02月)

00756B 群益投等新興公債

日期: 11/06
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.9331.02-0.09-0.29%0.39%30.8130.9330.81
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
156482.6萬1061.47張/筆30.8930.72 (+0.68%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
3871,198萬1472.63張/筆30.99+0.52 (+1.7%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.09元 / -0.29%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年10月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 11/02)

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

(資料載入中，請稍候...)