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00841B 凱基AAA-AA公司債 / 現股當沖(年)

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 11/06

00841B 凱基AAA-AA公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
28.14	28.28	-0.14	-0.5%	0.28%	28.22	28.22	28.14
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
102	287.3萬	7	14.6張/筆	28.15	28.05 (+0.32%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
102	288.6萬	5	20.4張/筆	28.28	+0.45 (+1.62%)

連續漲跌: 連2漲→跌 ( -0.14元 / -0.5%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

00841B 凱基AAA-AA公司債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00841B 凱基AAA-AA公司債每年現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
2026	28.14	-1.63	-5.48	21.38	613.3	0.04	0.18	1.03	0.17	1.03	0.17	0	-35.26	0	0
2025	29.77	-1.69	-5.37	26.14	780.9	1.21	4.64	33.68	4.31	33.68	4.31	0	-0.544	0	0
2024	31.46	-0.91	-2.81	52.28	1,710	0.05	0.1	1.61	0.09	1.61	0.09	0	+24.4	0	0
2023	32.37	+1.16	+3.72	76.41	2,340	0.06	0.08	1.84	0.08	1.85	0.08	0	+2.951	0	0
2022	31.21	-8.27	-20.95	25	836.4	0.11	0.43	3.39	0.41	3.39	0.41	0	0	0	0
2021	39.48	-3.45	-8.04	24.87	992	0.05	0.21	2.11	0.21	2.11	0.21	0	+6.038	0	0
2020	42.93	+1.24	+2.97	25.77	1,123	5.63	21.9	243.6	21.7	243.6	21.7	+0.04	+7.081	0	0
2019	41.69	+2.27	+5.76	27.54	1,159	10.71	38.9	452	39	452	39	0	+0.338	0	0