00841B 凱基AAA-AA公司債 / 現股當沖(季)

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 09/17

00841B 凱基AAA-AA公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
27.3	27.12	+0.18	+0.66%	0%	27.3	27.3	27.3
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	273萬	2	50張/筆	27.3	27.29 (+0.04%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
100	271.2萬	3	33.3張/筆	27.12	+0.12 (+0.44%)

連續漲跌: 連4漲 ( +0.44元 / +1.64%)

上櫃指數: 398.17 (-1.04 / -0.26%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

00841B 凱基AAA-AA公司債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00841B 凱基AAA-AA公司債每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	27.3	-2.35	-7.93	5.97	167.6	0	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0	+40	0	0
26Q2	29.65	+0.18	+0.61	6.2	180.9	0	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0	-140	0	0
26Q1	29.47	-0.3	-1.01	5.8	172.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
25Q4	29.77	+0.02	+0.07	6.27	188.3	0.04	0.59	1.1	0.59	1.1	0.59	0	0	0	0
25Q3	29.75	+2.26	+8.22	6.71	191.7	0.08	1.19	2.28	1.19	2.28	1.19	0	-12.88	0	0
25Q2	27.49	-4.38	-13.74	7.58	225.6	1.09	14.4	30.23	13.4	30.23	13.4	0	+0.338	0	0
25Q1	31.87	+0.41	+1.3	5.57	175.3	0	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0	0	0	0
24Q4	31.46	-1.63	-4.93	6.45	206.9	0	0.08	0.16	0.08	0.16	0.08	0	+40	0	0
24Q3	33.09	+1.18	+3.7	33.5	1,113	0.01	0.03	0.33	0.03	0.33	0.03	0	+2	0	0
24Q2	31.91	-0.41	-1.27	6.48	204.1	0.02	0.26	0.54	0.27	0.54	0.27	0	+41.76	0	0
24Q1	32.32	-0.05	-0.15	5.86	186	0.02	0.31	0.58	0.31	0.58	0.31	0	+16.11	0	0
23Q4	32.37	+2.26	+7.51	41.1	1,220	0.05	0.12	1.47	0.12	1.47	0.12	0	+2.041	0	0
23Q3	30.11	-1.75	-5.49	23.59	748.1	0.01	0.04	0.31	0.04	0.31	0.04	0	-34	0	0
23Q2	31.86	+0.12	+0.38	6.17	196.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23Q1	31.74	+0.53	+1.7	5.54	175.6	0	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0	+210	0	0
22Q4	31.21	+0.27	+0.87	6.75	211.2	0.1	1.48	3.11	1.47	3.11	1.47	0	0	0	0
22Q3	30.94	-1.32	-4.09	6.52	216.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22Q2	32.26	-3.84	-10.64	6.11	202.4	0	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0	0	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	36.1	-3.38	-8.56	5.62	206.7	0.01	0.12	0.25	0.12	0.25	0.12	0	0	0	0
21Q4	39.48	-0.39	-0.98	6.44	258.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21Q3	39.87	-0.27	-0.67	6.43	261.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21Q2	40.14	+1.72	+4.48	6.28	244.3	0.05	0.84	2.11	0.86	2.11	0.86	0	+6.038	0	0
21Q1	38.42	-4.51	-10.51	5.72	227.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20Q4	42.93	-0.75	-1.72	6.5	280.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20Q3	43.68	-0.5	-1.13	6.89	311.2	0.15	2.19	6.69	2.15	6.69	2.15	0	-0.927	0	0
20Q2	44.18	+1.48	+3.47	6.42	280.4	2.94	45.8	128.5	45.8	128.5	45.8	-0.01	-2.297	0	0
20Q1	42.7	+1.01	+2.42	5.95	251.7	2.54	42.6	108.4	43.1	108.4	43.1	+0.05	+18.43	0	0
19Q4	41.69	-1.51	-3.5	18.11	764.2	3.41	18.8	144.1	18.9	144.1	18.9	0	-0.329	0	0
19Q3	43.2	+2.52	+6.19	7.79	329.1	6.05	77.6	257.3	78.2	257.3	78.2	0	+0.627	0	0
19Q2	40.68	+1.26	+3.2	1.64	66.01	1.25	76.5	50.54	76.6	50.54	76.6	0	+0.758	0	0

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