00764B 群益25年美債 / 現股當沖(季)

00764B 群益25年美債

日期: 09/16

00764B 群益25年美債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
26.33	26.58	+0.05	+0.19%	0.42%	26.41	26.44	26.33
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
2,378	6,274萬	243	9.79張/筆	26.38	26.41 (-0.3%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
4,390	1.17億	187	23.5張/筆	26.61	+0.06 (+0.23%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.14元 / +0.53%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 群益25年美債經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 群益25年美債經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/01)

• 群益25年美債經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年5月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00764B 群益25年美債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00764B 群益25年美債每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	26.33	-2.13	-7.48	341.1	9,349	71.66	21	1,961	21	1,961	21	+0.09	+1.238	0	0
26Q2	28.46	-0.1	-0.35	430.1	11,997	72.71	16.9	2,024	16.9	2,024	16.9	-0.01	-0.133	0	0
26Q1	28.56	+0.26	+0.92	540.7	15,407	69.62	12.9	1,984	12.9	1,984	12.9	-0.01	-0.173	0	0
25Q4	28.3	+0.37	+1.32	532.3	15,212	138.1	25.9	3,942	25.9	3,942	25.9	-0.08	-0.582	0	0
25Q3	27.93	+1.84	+7.05	558.4	15,093	139.1	24.9	3,745	24.8	3,745	24.8	+0.01	+0.043	0.04	0.01
25Q2	26.09	-4.83	-15.62	520.4	14,509	137.9	26.5	3,867	26.6	3,866	26.6	-0.23	-1.69	0	0
25Q1	30.92	+0.98	+3.27	677.2	20,499	200.1	29.5	6,054	29.5	6,053	29.5	-0.11	-0.554	0	0
24Q4	29.94	-2.16	-6.73	1,127	34,775	406.5	36.1	12,524	36	12,524	36	+0.14	+0.355	0	0
24Q3	32.1	+0.83	+2.65	975.3	31,630	366.6	37.6	11,846	37.5	11,846	37.5	-0.07	-0.181	0.1	0.01
24Q2	31.27	+0.03	+0.1	1,406	43,248	582.5	41.4	17,846	41.3	17,846	41.3	0	-0.006	0	0
24Q1	31.24	-0.59	-1.85	956.9	29,556	287.7	30.1	8,873	30	8,873	30	-0.43	-1.491	0	0
23Q4	31.83	+2.39	+8.12	253.8	7,615	63.12	24.9	1,889	24.8	1,890	24.8	+0.06	+0.873	0	0
23Q3	29.44	-3.5	-10.63	280	8,838	48.25	17.2	1,527	17.3	1,527	17.3	+0.15	+3.147	0.01	0
23Q2	32.94	-0.23	-0.69	89.29	2,937	39.49	44.2	1,301	44.3	1,301	44.3	-0.02	-0.552	0	0
23Q1	33.17	+1.05	+3.27	15.24	505.5	6.43	42.2	213.1	42.2	213.1	42.2	0	+0.146	0	0
22Q4	32.12	-2.32	-6.74	8.72	288.1	3.18	36.4	105.1	36.5	105.1	36.5	0	+0.173	0	0
22Q3	34.44	-1.15	-3.23	20.31	731.7	3.21	15.8	116.2	15.9	116.2	15.9	0	+0.296	0	0
22Q2	35.59	-4.49	-11.2	6.47	237.1	3.15	48.6	115.3	48.6	115.3	48.6	0	-0.07	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	40.08	-3.14	-7.27	77.73	3,260	2.93	3.77	120.6	3.7	120.6	3.7	0	+0.239	0	0
21Q4	43.22	+0.42	+0.98	7.34	320.8	3.4	46.4	148.7	46.3	148.7	46.3	-0.01	-2.398	0	0
21Q3	42.8	+0.26	+0.61	171.6	7,632	3.37	1.96	148	1.94	148	1.94	0	+0.671	0	0
21Q2	42.54	+1.58	+3.86	46.75	1,942	3.22	6.89	133	6.85	133	6.85	+0.01	+3.399	0	0
21Q1	40.96	-6.24	-13.22	7.55	325.5	3.09	40.9	133.8	41.1	133.8	41.1	0	+0.479	0	0
20Q4	47.2	-4.05	-7.9	68.42	3,342	2.9	4.25	140.9	4.22	140.9	4.22	0	+0.971	0	0
20Q3	51.25	-1.15	-2.19	7.29	382	3.32	45.5	173.9	45.5	173.9	45.5	0	+0.467	0	0
20Q2	52.4	-2.2	-4.03	55.91	2,937	3.36	6	179.2	6.1	179.2	6.1	0	+1.028	0	0
20Q1	54.6	+10.6	+24.09	217.5	9,969	2.49	1.15	120.9	1.21	120.9	1.21	+0.01	+5.341	0	0
19Q4	44	-3.36	-7.09	63.67	2,816	3.11	4.89	141.9	5.04	141.9	5.04	0	+1.185	0	0
19Q3	47.36	+3.35	+7.61	164.8	7,702	3.22	1.96	149.9	1.95	149.9	1.95	0	+0.794	0	0
19Q2	44.01	+2.44	+5.87	176.9	7,519	3	1.7	127.3	1.69	127.3	1.69	0	+0.795	0	0
19Q1	41.57	+2.05	+5.19	232	9,301	2.7	1.17	108.1	1.16	108.1	1.16	0	+0.244	0	0
18Q4	39.52	-0.25	-0.63	0.55	21.89	0.4	72.7	15.94	72.8	15.94	72.8	0	0	0	0

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