00756B 群益投等新興公債 / 現股當沖(季)

00756B 群益投等新興公債

日期: 09/16

00756B 群益投等新興公債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
29.77	29.72	+0.05	+0.17%	0.34%	29.79	29.86	29.76
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
154	460萬	91	1.7張/筆	29.79	29.74 (+0.1%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
164	489.6萬	102	1.61張/筆	29.78	-0.07 (-0.23%)

連續漲跌: 連7跌→漲 ( +0.05元 / +0.17%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

00756B 群益投等新興公債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00756B 群益投等新興公債每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	29.77	-2.45	-7.6	61.02	1,928	2.04	3.35	63.31	3.29	63.32	3.29	+0.01	+5.052	0	0
26Q2	32.22	+0.77	+2.45	199.9	6,409	1.78	0.89	56.35	0.88	56.35	0.88	0	-0.275	0	0
26Q1	31.45	-0.61	-1.9	109.3	3,493	1.56	1.43	49.78	1.43	49.79	1.43	+0.01	+4.06	0	0
25Q4	32.06	+0.42	+1.33	130.8	4,205	1.71	1.31	54.98	1.31	54.99	1.31	+0.01	+3.85	0	0
25Q3	31.64	+3.1	+10.86	13.27	399.4	2.09	15.7	62.65	15.7	62.66	15.7	+0.01	+3.519	0	0
25Q2	28.54	-4.12	-12.61	18.33	544.5	3.29	17.9	97.37	17.9	97.63	17.9	+0.26	+79.73	0	0
25Q1	32.66	+0.56	+1.74	13.99	453.7	1.7	12.2	55.17	12.2	55.19	12.2	+0.02	+14.55	0	0
24Q4	32.1	-1.97	-5.78	131.9	4,410	2.66	2.02	88	2	88.03	2	+0.03	+11.55	0	0
24Q3	34.07	+0.74	+2.22	139.3	4,721	2.93	2.1	99.85	2.12	99.93	2.12	+0.09	+30.04	0	0
24Q2	33.33	-0.11	-0.33	23.63	776.7	2.53	10.7	83.13	10.7	83.16	10.7	+0.03	+11.68	0	0.01
24Q1	33.44	-0.26	-0.77	53.06	1,764	2.24	4.21	73.45	4.16	73.49	4.17	+0.04	+16.31	0	0
23Q4	33.7	+2.25	+7.15	36.58	1,160	2.98	8.14	93.97	8.1	94.03	8.11	+0.07	+21.96	0	0.01
23Q3	31.45	-1.66	-5.01	17.02	558.9	3.4	20	111.5	19.9	111.5	20	+0.02	+5.476	0	0
23Q2	33.11	+0.67	+2.07	14.36	469.8	3.48	24.2	113.7	24.2	113.7	24.2	+0.02	+6.237	0	0
23Q1	32.44	+0.08	+0.25	9.2	297.3	2.42	26.3	78.25	26.3	78.26	26.3	0	+1.884	0	0
22Q4	32.36	+1.26	+4.05	9.14	291.6	3.3	36.1	105.3	36.1	105.3	36.1	+0.01	+1.603	0	0
22Q3	31.1	-0.77	-2.42	8.95	297.2	3.1	34.6	102.7	34.6	102.7	34.6	+0.01	+3.971	0	0
22Q2	31.87	-4.64	-12.71	7.68	257.8	2.75	35.8	92.26	35.8	92.26	35.8	0	+0.954	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	36.51	-6.97	-16.03	10.61	412.4	2.61	24.6	101.4	24.6	101.4	24.6	+0.04	+15.05	0	0
21Q4	43.48	-0.19	-0.44	30.55	1,323	3.27	10.7	142.6	10.8	142.6	10.8	0	+0.346	0	0
21Q3	43.67	-0.74	-1.67	7.01	313.2	3.26	46.5	145.5	46.5	145.5	46.5	0	+0.571	0	0
21Q2	44.41	+0.91	+2.09	6.98	304.8	3.15	45.2	137.8	45.2	137.8	45.2	0	+1.586	0	0
21Q1	43.5	-4.88	-10.09	6.16	278.7	2.75	44.7	124.7	44.7	124.7	44.8	0	+1.799	0	0
20Q4	48.38	-0.15	-0.31	79.5	3,904	3.02	3.8	147.3	3.77	147.2	3.77	-0.01	-4.001	0	0
20Q3	48.53	+0.13	+0.27	18.11	915.8	3.32	18.3	166.8	18.2	166.8	18.2	+0.01	+1.669	0	0
20Q2	48.4	+3.75	+8.4	7.56	353.6	3.04	40.1	141.8	40.1	141.8	40.1	+0.01	+2.239	0	0
20Q1	44.65	-4.26	-8.71	77.38	3,908	2.53	3.27	124.8	3.19	124.8	3.19	0	-1.29	0	0
19Q4	48.91	-1.49	-2.96	27.28	1,333	2.99	11	147.2	11	147.2	11	0	-0.1	0	0
19Q3	50.4	+2.81	+5.9	53.23	2,716	6.08	11.4	302.1	11.1	302.2	11.1	+0.01	+2.098	0	0
19Q2	47.59	+3.67	+8.36	37.36	1,661	5.42	14.5	246.2	14.8	246.2	14.8	0	+0.258	0	0
19Q1	43.92	+2.94	+7.17	42.28	1,805	5.4	12.8	230.3	12.8	230.2	12.8	-0.04	-6.728	0	0
18Q4	40.98	+1.03	+2.58	5.16	207	5.14	99.6	206.2	99.6	206.2	99.6	0	+0.025	0	0

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