00755B 群益投資級公用債 / 現股當沖(季)

00755B 群益投資級公用債

日期: 09/16

00755B 群益投資級公用債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.17	31.11	+0.06	+0.19%	0.26%	31.23	31.25	31.17
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
105	328.8萬	74	1.42張/筆	31.21	31.21 (-0.12%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
118	368萬	72	1.64張/筆	31.11	+0.07 (+0.23%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.18元 / +0.58%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 群益投資級公用債經理之「群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益投資級公用債經理之「群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

00755B 群益投資級公用債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00755B 群益投資級公用債每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	31.17	-2.45	-7.29	6.79	219.5	1.33	19.9	43.09	19.9	43.09	19.9	0	+0.27	0	0
26Q2	33.62	+0.51	+1.54	9.59	315.4	2.05	21.4	67.39	21.4	67.4	21.4	0	+1.84	0	0
26Q1	33.11	-0.19	-0.57	8.02	267.3	1.48	18.5	49.49	18.5	49.49	18.5	0	+1.428	0	0
25Q4	33.3	+0.42	+1.28	8.46	281.8	1.64	19.4	54.63	19.4	54.63	19.4	0	+0.03	0	0
25Q3	32.88	+2.6	+8.59	8.75	276.1	1.86	21.3	58.66	21.2	58.67	21.2	0	+1.952	0	0
25Q2	30.28	-4.72	-13.49	9.96	315	2.44	24.6	77.55	24.6	77.62	24.6	+0.07	+28.94	0	0
25Q1	35	+0.26	+0.75	8.52	295.1	1.85	21.8	64.26	21.8	64.27	21.8	+0.01	+3.368	0	0
24Q4	34.74	-1.35	-3.74	9.17	324.8	1.7	18.5	60.06	18.5	60.07	18.5	+0.01	+2.994	0	0
24Q3	36.09	+1.48	+4.28	58.85	2,138	1.81	3.08	64.54	3.02	64.54	3.02	0	+2.355	0	0
24Q2	34.61	-0.17	-0.49	8.95	307.1	1.76	19.7	60.47	19.7	60.47	19.7	+0.01	+3.683	0	0
24Q1	34.78	-0.05	-0.14	34.92	1,204	1.52	4.36	52.39	4.35	52.39	4.35	0	+0.741	0	0
23Q4	34.83	+2.35	+7.24	11.8	387.1	1.92	16.3	63.18	16.3	63.19	16.3	+0.01	+4.558	0	0
23Q3	32.48	-1.56	-4.58	12.28	414	3.29	26.8	110.8	26.8	110.8	26.8	0	+1.244	0	0
23Q2	34.04	-0.13	-0.38	15.73	540.4	3.69	23.5	127	23.5	127	23.5	+0.02	+5.282	0	0
23Q1	34.17	+0.26	+0.77	14.91	509.7	4.53	30.4	155.1	30.4	155.1	30.4	+0.02	+3.449	0	0
22Q4	33.91	+0.02	+0.06	11	372.2	4.57	41.6	154.9	41.6	154.9	41.6	0	+0.536	0	0
22Q3	33.89	-1.06	-3.03	8.03	289.6	3.58	44.6	129	44.5	129	44.5	+0.01	+1.41	0	0
22Q2	34.95	-4.16	-10.64	7.03	254	3.23	46	116.8	46	116.8	46	0	+1.389	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	39.11	-3.71	-8.66	6.65	265.7	2.77	41.7	110.7	41.7	110.7	41.7	+0.01	+3.231	0	0
21Q4	42.82	-0.9	-2.06	7.24	316.3	3.27	45.2	143.1	45.2	143.1	45.2	0	+0.736	0	0
21Q3	43.72	-0.19	-0.43	7.3	325.5	3.28	44.9	146	44.9	146	44.9	0	+0.674	0	0
21Q2	43.91	+1.54	+3.63	7.07	303.2	3.09	43.7	132.5	43.7	132.5	43.7	+0.01	+3.805	0	0
21Q1	42.37	-4.38	-9.37	6.88	301.5	2.9	42.1	127.1	42.2	127.1	42.2	+0.01	+3.436	0	0
20Q4	46.75	-0.58	-1.23	7.11	333.2	3.14	44.2	147.2	44.2	147.2	44.2	0	+0.932	0	0
20Q3	47.33	-0.07	-0.15	21.94	1,097	3.69	16.8	180.2	16.4	180.2	16.4	+0.01	+2.113	0	0
20Q2	47.4	+3.75	+8.59	7.84	367.8	3.05	38.9	142.6	38.8	142.6	38.8	+0.01	+3.556	0	0
20Q1	43.65	-1.74	-3.83	9.15	423.1	2.71	29.6	125.4	29.6	125.4	29.6	0	+0.129	0	0
19Q4	45.39	-1.73	-3.67	9.17	422.2	3.16	34.5	145.4	34.5	145.5	34.5	+0.02	+4.961	0	0
19Q3	47.12	+2.37	+5.3	18.52	848.3	6.06	32.7	282.2	33.3	282.2	33.3	+0.01	+1.503	0	0
19Q2	44.75	+2.47	+5.84	18.81	823.4	5.08	27	217.9	26.5	217.9	26.5	0	+0.321	0	0
19Q1	42.28	+2.45	+6.15	32.52	1,323	5.17	15.9	209.4	15.8	209.4	15.8	0	+0.188	0	0
18Q4	39.83	0	0	5.22	205.8	5.19	99.5	204.7	99.5	204.7	99.5	0	+0.079	0	0

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