00734B 台新JPM新興債 / 現股當沖(季)

00734B 台新JPM新興債

日期: 09/16

00734B 台新JPM新興債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
15.2	15.23	-0.03	-0.2%	0.33%	15.25	15.25	15.2
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
125	190.3萬	5	25張/筆	15.21	15.25 (-0.33%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
202	307.9萬	15	13.5張/筆	15.24	+0.05 (+0.33%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.03元 / -0.2%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金(以下簡稱本基金)，2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/13)

• 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金(以下簡稱本基金)，2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00734B 台新JPM新興債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00734B 台新JPM新興債每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	15.2	-0.9	-5.59	7.2	112.8	5.74	79.8	89.87	79.7	89.87	79.7	-0.01	-1.023	0	0
26Q2	16.1	+0.29	+1.83	22.61	354.1	20.34	89.9	318.2	89.9	318.2	89.9	0	+0.035	0	0
26Q1	15.81	-0.1	-0.63	8.7	137.7	7.21	82.8	114	82.8	114	82.8	0	+0.025	0	0
25Q4	15.91	+0.34	+2.18	33.99	538.1	30.9	90.9	489.4	90.9	489.4	90.9	+0.01	+0.217	0	0
25Q3	15.57	+1.29	+9.03	31.72	470.8	29.7	93.6	441.2	93.7	441.2	93.7	0	-0.015	0	0
25Q2	14.28	-1.78	-11.08	27.31	400.2	22.9	83.8	334.8	83.6	334.8	83.6	0	+0.024	0	0
25Q1	16.06	+0.45	+2.88	27.3	430.2	23.36	85.6	368.3	85.6	368.4	85.6	+0.03	+1.415	0	0
24Q4	15.61	-0.58	-3.58	28.53	452.8	14.89	52.2	236.4	52.2	236.4	52.2	0	+0.288	0	0
24Q3	16.19	+0.31	+1.95	35.35	569.9	23.61	66.8	380.5	66.8	380.5	66.8	+0.02	+1.045	0	0
24Q2	15.88	-0.02	-0.13	31.02	487.3	26.19	84.4	411.4	84.4	411.5	84.4	0	+0.16	0	0
24Q1	15.9	+0.13	+0.82	28.8	448.3	23.26	80.8	362	80.8	362.1	80.8	+0.03	+1.264	0	0
23Q4	15.77	+0.35	+2.27	62.84	958.1	56.58	90	862.8	90.1	862.8	90.1	+0.04	+0.639	0	0
23Q3	15.42	-0.4	-2.53	62.63	983	59.13	94.4	927.8	94.4	927.8	94.4	+0.01	+0.224	0	0
23Q2	15.82	+0.23	+1.48	60.06	938.6	56.05	93.3	875.9	93.3	875.9	93.3	+0.01	+0.105	0	0
23Q1	15.59	-0.02	-0.13	55.23	855.4	52.2	94.5	808.3	94.5	808.3	94.5	+0.01	+0.21	0	0
22Q4	15.61	+0.37	+2.43	65	996.7	62.09	95.5	952.4	95.6	952.4	95.6	0	-0.021	0	0
22Q3	15.24	-0.19	-1.23	64.98	1,029	62.42	96	988.6	96.1	988.6	96.1	+0.02	+0.376	0.01	0.02
22Q2	15.43	-1.55	-9.13	64.07	1,032	62.69	97.8	1,009	97.8	1,009	97.8	0	+0.068	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	16.98	-2.23	-11.61	56.52	998.4	53.51	94.7	944.4	94.6	944.4	94.6	+0.02	+0.349	0	0
21Q4	19.21	-0.25	-1.28	64.43	1,246	62.96	97.7	1,218	97.7	1,218	97.7	0	+0.064	0	0
21Q3	19.46	-0.17	-0.87	64.68	1,279	60.23	93.1	1,191	93.1	1,191	93.1	+0.01	+0.209	0	0
21Q2	19.63	-0.09	-0.46	60.1	1,170	54.62	90.9	1,064	90.9	1,064	90.9	+0.02	+0.278	0	0
21Q1	19.72	-1.35	-6.41	57.3	1,151	53.41	93.2	1,072	93.2	1,072	93.2	0	+0.039	0	0
20Q4	21.07	-0.01	-0.05	65.31	1,374	60.97	93.4	1,282	93.3	1,282	93.3	+0.03	+0.527	0	0
20Q3	21.08	-0.12	-0.57	69.7	1,511	64.83	93	1,406	93	1,406	93	+0.05	+0.792	0	0
20Q2	21.2	+1.97	+10.24	52.84	1,085	46.24	87.5	951.7	87.7	951.7	87.7	+0.03	+0.546	0	0
20Q1	19.23	-2.96	-13.34	60.87	1,319	26.57	43.7	577.5	43.8	577.7	43.8	+0.2	+7.608	0	0
19Q4	22.19	-0.71	-3.1	67.09	1,500	31.89	47.5	712.2	47.5	711.3	47.4	-0.87	-27.22	0	0
19Q3	22.9	+0.42	+1.87	69.56	1,591	34.75	49.9	795.3	50	795.4	50	+0.03	+0.843	0	0
19Q2	22.48	+0.82	+3.79	68.63	1,506	32.76	47.7	718.6	47.7	718.6	47.7	+0.03	+0.96	0	0
19Q1	21.66	+1.06	+5.15	60.63	1,279	28.65	47.3	604.4	47.3	604.5	47.3	+0.04	+1.258	0	0
18Q4	20.6	-0.16	-0.77	61.99	1,268	27.67	44.6	565.6	44.6	565.6	44.6	+0.01	+0.19	0	0
18Q3	20.76	+0.67	+3.33	67.44	1,386	21.91	32.5	450.7	32.5	450.9	32.5	+0.23	+10.56	0	0
18Q2	20.09	+0.09	+0.45	30.94	618.3	7.74	25	154.6	25	154.7	25	+0.07	+9.528	0	0

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