00970B 台新BBB投等債20+ / 現股當沖(月)

00970B 台新BBB投等債20+

日期: 09/18

00970B 台新BBB投等債20+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
9.04	8.98	+0.06	+0.67%	0.45%	9.02	9.06	9.02
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
298	269萬	96	3.1張/筆	9.04	9.05 (-0.11%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,382	1,243萬	111	12.5張/筆	8.99	+0.06 (+0.67%)

連續漲跌: 連5漲 ( +0.19元 / +2.15%)

上櫃指數: 412.68 (14.51 / +3.64%)

新聞及公告

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/11)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/13)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年5月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/11)

00970B 台新BBB投等債20+ 現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00970B 台新BBB投等債20+ 每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	9.04	-0.03	-0.33	14.39	129.1	0.09	0.65	0.84	0.65	0.84	0.65	0	+4.043	0	0
26M08	9.07	-0.18	-1.95	36.63	333.9	1.5	4.09	13.87	4.15	13.87	4.15	0	-1.615	0	0
26M07	9.25	-0.35	-3.65	27.91	261.3	1.63	5.85	15.3	5.85	15.3	5.86	+0.01	+3.807	0	0
26M06	9.6	+0.21	+2.24	46.17	436.3	0.69	1.49	6.48	1.48	6.48	1.49	0	+3.668	0	0
26M05	9.39	+0.06	+0.64	42.17	392.9	0.17	0.41	1.61	0.41	1.61	0.41	0	+6.647	0	0
26M04	9.33	-0.07	-0.74	32.85	309.5	0.2	0.6	1.85	0.6	1.85	0.6	0	+6.497	0	0
26M03	9.4	-0.13	-1.36	38.03	359.2	0.62	1.64	5.9	1.64	5.9	1.64	0	-2.885	0	0
26M02	9.53	+0.1	+1.06	18.9	180.8	0.04	0.24	0.43	0.24	0.43	0.24	0	+11.78	0	0
26M01	9.43	-0.06	-0.63	49.61	471.9	1.25	2.52	11.86	2.51	11.85	2.51	0	-3.515	0	0
25M12	9.49	-0.13	-1.35	41.32	392.1	1.78	4.31	16.93	4.32	16.93	4.32	+0.01	+3.817	0	0
25M11	9.62	+0.13	+1.37	40.91	387.2	2.24	5.47	21.11	5.45	21.12	5.45	+0.01	+2.889	0	0
25M10	9.49	+0.06	+0.64	48.22	459.2	3.95	8.19	37.54	8.18	37.56	8.18	+0.02	+4.054	0	0
25M09	9.43	+0.24	+2.61	166.5	1,548	3.55	2.13	32.82	2.12	32.82	2.12	-0.01	-1.889	0	0
25M08	9.19	+0.24	+2.68	52.69	476.2	3.88	7.37	35.19	7.39	35.2	7.39	+0.01	+3.251	0	0
25M07	8.95	+0.22	+2.52	81.64	712.4	5.21	6.39	45.32	6.36	45.34	6.36	+0.02	+4.49	0	0
25M06	8.73	-0.01	-0.11	69.49	610.6	4.27	6.14	37.44	6.13	37.48	6.14	+0.04	+10.09	0	0
25M05	8.74	-0.77	-8.1	135.9	1,194	21.58	15.9	189.1	15.8	189.1	15.8	+0.03	+1.557	0.01	0.01
25M04	9.51	-0.54	-5.37	152.7	1,456	12.21	8	116.4	8	116.3	7.99	-0.12	-10.15	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	10.05	-0.14	-1.37	157.9	1,589	8.89	5.63	89.42	5.63	89.43	5.63	+0.01	+1.027	0	0
25M02	10.19	+0.34	+3.45	155.4	1,555	7.29	4.69	72.93	4.69	73	4.69	+0.07	+9.926	0	0
25M01	9.85	-0.03	-0.3	56.11	547.6	1.34	2.38	13.02	2.38	13.03	2.38	+0.01	+10.36	0	0
24M12	9.88	-0.11	-1.1	129.4	1,280	4.97	3.84	49.13	3.84	49.18	3.84	+0.05	+10.1	0	0

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