00945B 凱基美國非投等債 / 現股當沖(月)

00945B 凱基美國非投等債

日期: 09/17

00945B 凱基美國非投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
14.35	14.29	+0.06	+0.42%	0.28%	14.32	14.36	14.32
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,282	4,708萬	374	8.78張/筆	14.35	14.34 (+0.07%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
4,779	6,837萬	838	5.7張/筆	14.31	-0.02 (-0.14%)

連續漲跌: 首日上漲 ( +0.06元 / +0.42%)

上市指數: 46288 (439.1 / +0.96%)

新聞及公告

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00945B 凱基美國非投等債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

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期間： ~

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00945B 凱基美國非投等債每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	14.35	-0.04	-0.28	55.46	796.5	0.79	1.42	11.28	1.42	11.29	1.42	0	+5.903	0	0
26M08	14.39	-0.29	-1.98	100.8	1,471	2.82	2.8	41.24	2.8	41.22	2.8	-0.02	-6.586	0	0
26M07	14.68	+0.14	+0.96	120.7	1,766	1.89	1.56	27.62	1.56	27.62	1.56	0	+0.467	0	0
26M06	14.54	+0.17	+1.18	139.4	2,014	2.85	2.04	41.21	2.05	41.2	2.05	0	-1.067	0	0
26M05	14.37	-0.11	-0.76	125.2	1,803	1.63	1.3	23.44	1.3	23.45	1.3	+0.01	+4.301	0	0
26M04	14.48	+0.02	+0.14	113.4	1,646	1.38	1.22	20.04	1.22	20.03	1.22	0	-1.279	0	0
26M03	14.46	+0.09	+0.63	174.2	2,518	1.8	1.03	26.04	1.03	26.04	1.03	0	+1.983	0	0
26M02	14.37	-0.14	-0.96	91.27	1,328	1.68	1.84	24.52	1.85	24.54	1.85	+0.02	+11.31	0	0
26M01	14.51	+0.01	+0.07	146.2	2,133	3.04	2.08	44.28	2.08	44.3	2.08	+0.02	+8.153	0	0
25M12	14.5	+0.04	+0.28	113.5	1,642	2.3	2.02	33.2	2.02	33.25	2.02	+0.04	+18.97	0	0
25M11	14.46	+0.3	+2.12	103.4	1,481	1.22	1.18	17.47	1.18	17.51	1.18	+0.05	+37.48	0	0
25M10	14.16	+0.01	+0.07	141.8	2,007	2.9	2.04	41.03	2.04	41.06	2.05	+0.04	+12.38	0	0
25M09	14.15	+0.05	+0.35	151.7	2,132	2.3	1.52	32.35	1.52	32.36	1.52	+0.01	+2.699	0	0
25M08	14.1	+0.33	+2.4	129.4	1,797	5.1	3.94	70.65	3.93	70.65	3.93	+0.01	+1.457	0.05	0.04
25M07	13.77	+0.35	+2.61	141.9	1,917	8.55	6.02	115.8	6.04	115.9	6.04	+0.03	+3.934	0	0
25M06	13.42	-0.33	-2.4	147.2	1,996	9.21	6.26	124.4	6.23	124.4	6.23	+0.01	+0.583	0	0
25M05	13.75	-0.79	-5.43	282.9	3,904	35.77	12.6	493.5	12.6	492.8	12.6	-0.67	-18.86	0	0
25M04	14.54	-0.77	-5.03	311.3	4,555	33.02	10.6	478.2	10.5	481.1	10.6	+2.96	+89.58	0.02	0.01
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	15.31	-0.22	-1.42	307.5	4,742	5.36	1.74	82.48	1.74	82.52	1.74	+0.04	+7.852	0	0
25M02	15.53	-0.01	-0.06	263.6	4,097	6.83	2.59	106	2.59	106	2.59	0	+0.495	0	0
25M01	15.54	+0.07	+0.45	200.6	3,118	5.61	2.8	87.13	2.79	87.15	2.8	+0.03	+4.999	0	0
24M12	15.47	+0.06	+0.39	260.5	4,012	5.19	1.99	79.88	1.99	79.91	1.99	+0.04	+7.547	0.2	0.08
24M11	15.41	+0.33	+2.19	235.1	3,588	5.97	2.54	90.58	2.52	90.75	2.53	+0.17	+28.13	0	0
24M10	15.08	+0.06	+0.4	188.1	2,853	2.48	1.32	37.49	1.31	37.5	1.31	+0.01	+3.43	0	0
24M09	15.02	-0.13	-0.86	288.5	4,375	5.03	1.74	76.25	1.74	76.27	1.74	+0.01	+2.498	0.01	0
24M08	15.15	-0.28	-1.81	292.2	4,447	13.83	4.73	210.8	4.74	210.8	4.74	-0.07	-4.939	0.01	0
24M07	15.43	+0.24	+1.58	312.1	4,785	19.14	6.13	293.5	6.13	293.5	6.13	+0.04	+1.984	0	0
24M06	15.19	+0.19	+1.27	106.7	1,609	10.57	9.9	159.6	9.92	159.6	9.92	-0.03	-2.605	0	0
24M05	15	+0.01	+0.07	204.1	3,055	8.39	4.11	125.5	4.11	125.5	4.11	0	+0.144	0.06	0.03

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