00841B 凱基AAA-AA公司債 / 現股當沖(月)

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 09/16

00841B 凱基AAA-AA公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
27.12	27	+0.12	+0.44%	0%	27.12	27.12	27.12
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	271.2萬	3	33.3張/筆	27.12	27.16 (-0.15%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
100	270萬	2	50張/筆	27	+0.06 (+0.22%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.26元 / +0.97%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

00841B 凱基AAA-AA公司債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00841B 凱基AAA-AA公司債每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	27.12	-0.29	-1.06	1.2	32.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26M08	27.41	-0.92	-3.25	2.14	59.58	0	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0	+40	0	0
26M07	28.33	-1.32	-4.45	2.53	72.73	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26M06	29.65	+0.64	+2.21	2.17	63.35	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26M05	29.01	-0.2	-0.68	2.02	58.15	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26M04	29.21	-0.26	-0.88	2.01	59.4	0	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0	-140	0	0
26M03	29.47	-0.35	-1.17	2.48	73.36	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26M02	29.82	+0.19	+0.64	1.21	36.29	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26M01	29.63	-0.14	-0.47	2.11	62.99	0	0	0	0	0	0	0		0	0
25M12	29.77	-0.6	-1.98	2.21	65.91	0	0	0	0	0	0	0		0	0
25M11	30.37	+0.28	+0.93	2.02	60.76	0	0	0	0	0	0	0		0	0
25M10	30.09	+0.34	+1.14	2.04	61.64	0.04	1.81	1.1	1.79	1.1	1.79	0	0	0	0
25M09	29.75	+0.81	+2.8	2.18	64.1	0.02	0.96	0.62	0.97	0.62	0.97	0	-11.43	0	0
25M08	28.94	+0.47	+1.65	2.17	62.19	0.02	1.11	0.69	1.11	0.69	1.11	0	0	0	0
25M07	28.47	+0.98	+3.56	2.36	65.41	0.04	1.48	0.97	1.49	0.97	1.49	0	-22.57	0	0
25M06	27.49	-0.07	-0.25	3.33	101.2	1.09	32.8	30.18	29.8	30.17	29.8	0	-0.916	0	0
25M05	27.56	-3.02	-9.88	2.13	59.4	0	0.09	0.06	0.1	0.06	0.1	0	+685	0	0
25M04	30.58	-1.29	-4.05	2.12	64.97	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	31.87	-0.01	-0.03	2.11	67.12	0	0	0	0	0	0	0		0	0
25M02	31.88	+0.64	+2.05	1.94	61.16	0	0	0	0	0	0	0		0	0
25M01	31.24	-0.22	-0.7	1.52	47.03	0	0.13	0.06	0.13	0.06	0.13	0	0	0	0
24M12	31.46	-0.84	-2.6	2.28	72.69	0	0.13	0.1	0.13	0.1	0.13	0	+26.67	0	0
24M11	32.3	+0.41	+1.29	2.21	70.63	0	0.09	0.06	0.09	0.06	0.09	0	+60	0	0
24M10	31.89	-1.2	-3.63	1.95	63.58	0	0	0	0	0	0	0		0	0
24M09	33.09	+0.31	+0.95	2.08	69.47	0	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0	0	0	0
24M08	32.78	+0.04	+0.12	29.28	974.7	0.01	0.02	0.2	0.02	0.2	0.02	0	+6.667	0	0
24M07	32.74	+0.83	+2.6	2.13	68.71	0	0.14	0.1	0.14	0.1	0.14	0	-6.667	0	0
24M06	31.91	+0.79	+2.54	2.01	64.14	0.02	0.75	0.48	0.75	0.48	0.75	0	+48.67	0	0
24M05	31.12	-0.1	-0.32	2.29	71.95	0	0.09	0.06	0.09	0.06	0.09	0	-10	0	0
24M04	31.22	-1.1	-3.4	2.18	67.98	0	0	0	0	0	0	0		0	0
24M03	32.32	+1.06	+3.39	2.16	68.38	0	0.19	0.13	0.19	0.13	0.19	0	+75	0	0
24M02	31.26	-0.9	-2.8	1.35	42.49	0	0.07	0.03	0.07	0.03	0.07	0	+20	0	0
24M01	32.16	-0.21	-0.65	2.35	75.14	0.01	0.55	0.42	0.56	0.42	0.56	0	-2.308	0	0
23M12	32.37	+1.65	+5.37	2.18	69.8	0	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0	+70	0	0
23M11	30.72	+1.99	+6.93	36.84	1,090	0.05	0.13	1.41	0.13	1.41	0.13	0	0	0	0
23M10	28.73	-1.38	-4.58	2.09	60.85	0	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0	+30	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
23M09	30.11	-1.49	-4.72	2.07	63.97	0	0.1	0.06	0.1	0.06	0.1	0	0	0	0
23M08	31.6	-0.55	-1.71	19.34	614.1	0.01	0.04	0.25	0.04	0.25	0.04	0	-42.5	0	0
23M07	32.15	+0.29	+0.91	2.18	70.03	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M06	31.86	+0.58	+1.85	2.05	64.69	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M05	31.28	-1.23	-3.78	2.33	73.49	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M04	32.51	+0.77	+2.43	1.8	58.31	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M03	31.74	+0.73	+2.35	2.4	75.41	0	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0	+210	0	0
23M02	31.01	-1.15	-3.58	1.81	57.07	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M01	32.16	+0.95	+3.04	1.34	43.08	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M12	31.21	-0.32	-1.01	2.35	75.87	0.05	2.13	1.59	2.09	1.59	2.09	0	0	0	0
22M11	31.53	+1.06	+3.48	2.32	71.83	0.05	2.15	1.53	2.12	1.53	2.12	0	0	0	0
22M10	30.47	-0.47	-1.52	2.08	63.48	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M09	30.94	-2.23	-6.72	2.11	68.21	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M08	33.17	-1.01	-2.95	2.31	78.03	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M07	34.18	+1.92	+5.95	2.1	69.86	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M06	32.26	-0.76	-2.3	2.1	67.82	0	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0	0	0	0
22M05	33.02	-0.63	-1.87	2.1	69.24	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M04	33.65	-2.45	-6.79	1.9	65.35	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22M03	36.1	+0.64	+1.8	2.32	82.64	0.01	0.3	0.25	0.3	0.25	0.3	0	0	0	0
22M02	35.46	-2.32	-6.14	1.51	54.81	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M01	37.78	-1.7	-4.31	1.8	69.23	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M12	39.48	-0.55	-1.37	2.23	89.56	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M11	40.03	-0.24	-0.6	2.2	88.65	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M10	40.27	+0.4	+1	2.01	80.02	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M09	39.87	-0.76	-1.87	2	80.92	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M08	40.63	-0.49	-1.19	2.22	90.05	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M07	41.12	+0.98	+2.44	2.21	90.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M06	40.14	+1.99	+5.22	2.13	83.68	0	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0	+20	0	0
21M05	38.15	-0.41	-1.06	2.12	81.26	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M04	38.56	+0.14	+0.36	2.03	79.41	0.05	2.56	2.07	2.6	2.07	2.6	0	+5.769	0	0
21M03	38.42	+0.42	+1.11	2.36	90.08	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M02	38	-3.65	-8.76	1.33	53.15	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M01	41.65	-1.28	-2.98	2.03	84.71	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M12	42.93	-1.21	-2.74	2.31	99.69	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M11	44.14	+1.55	+3.64	2.13	92.07	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M10	42.59	-1.09	-2.5	2.06	88.34	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
20M09	43.68	-0.07	-0.16	2.27	100.4	0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0	-140	0	0
20M08	43.75	-3.15	-6.72	2.2	100	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M07	46.9	+2.72	+6.16	2.42	110.7	0.15	6.21	6.64	6	6.64	6	0	0	0	0
20M06	44.18	+0.23	+0.52	2.3	100.8	0.94	40.9	41.28	40.9	41.28	40.9	-0.01	-7.938	0	0
20M05	43.95	-0.1	-0.23	2.09	90.79	1	47.8	43.36	47.8	43.36	47.8	0	0	0	0
20M04	44.05	+1.35	+3.16	2.03	88.81	1	49.4	43.88	49.4	43.88	49.4	0	+0.709	0	0
20M03	42.7	-1.6	-3.61	2.34	96.97	0.84	35.8	35.54	36.6	35.58	36.7	+0.04	+49.5	0	0
20M02	44.3	+0.83	+1.91	2.01	87.5	0.95	47.3	41.36	47.3	41.36	47.3	0	+0.747	0	0
20M01	43.47	+1.78	+4.27	1.6	67.18	0.75	46.9	31.46	46.8	31.46	46.8	0	+6.12	0	0
19M12	41.69	-0.76	-1.79	2.25	94.5	1.1	48.9	46.25	48.9	46.24	48.9	0	-2.976	0	0
19M11	42.45	+0.35	+0.83	2.18	91.59	1.05	48.1	44.06	48.1	44.06	48.1	0	+0.952	0	0
19M10	42.1	-1.1	-2.55	13.67	578.1	1.25	9.18	53.82	9.31	53.82	9.31	0	+0.924	0	0
19M09	43.2	-1.52	-3.4	1.98	85.74	1.92	96.8	82.98	96.8	82.98	96.8	0	+0.698	0	0
19M08	44.72	+3.85	+9.42	2.43	105.7	2.02	83.1	88.21	83.5	88.21	83.5	0	+0.96	0	0
19M07	40.87	+0.19	+0.47	3.38	137.7	2.11	62.5	86.15	62.6	86.15	62.6	0	+0.242	0	0
19M06	40.68	+1.26	+3.2	1.64	66.01	1.25	76.5	50.54	76.6	50.54	76.6	0	+0.758	0	0

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