00754B 群益AAA-AA公司債 / 現股當沖(月)

00754B 群益AAA-AA公司債

日期: 09/16

00754B 群益AAA-AA公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.13	30.96	+0.17	+0.55%	0.36%	31.24	31.24	31.13
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
115	358.2萬	10	11.5張/筆	31.14	31.15 (-0.07%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
106	329.1萬	15	7.08張/筆	31	+0.03 (+0.1%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.22元 / +0.71%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 群益AAA-AA公司債經理之「群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益AAA-AA公司債經理之「群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

00754B 群益AAA-AA公司債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00754B 群益AAA-AA公司債每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	31.13	-0.34	-1.08	1.53	47.6	0.27	19.2	8.46	19.2	8.46	19.2	0	-4.081	0	0
26M08	31.47	-1.06	-3.26	2.72	87.07	0.56	20.4	17.71	20.3	17.71	20.3	0	+2.162	0	0
26M07	32.53	-1.6	-4.69	3.05	101	0.54	17.7	17.88	17.7	17.88	17.7	0	+3.815	0	0
26M06	34.13	+0.66	+1.97	160.9	5,464	0.6	0.37	20.19	0.37	20.19	0.37	0	+3.033	0	0
26M05	33.47	-0.22	-0.65	3.18	105.9	0.51	16.1	17.04	16.1	17.04	16.1	0	+0.742	0	0
26M04	33.69	-0.4	-1.17	3.15	107.4	0.54	17.2	18.49	17.2	18.49	17.2	0	+1.679	0	0
26M03	34.09	-0.16	-0.47	3.92	133.8	0.64	16.2	21.63	16.2	21.63	16.2	0	+5.071	0	0
26M02	34.25	+0.13	+0.38	1.97	68.03	0.33	16.7	11.38	16.7	11.38	16.7	0	-3.424	0	0
26M01	34.12	-0.23	-0.67	2.91	100.1	0.54	18.6	18.59	18.6	18.59	18.6	0	+0.556	0	0
25M12	34.35	-0.73	-2.08	2.63	90.64	0.56	21.1	19.15	21.1	19.14	21.1	0	-0.072	0	0
25M11	35.08	+0.45	+1.3	3.1	107.2	0.55	17.7	18.93	17.7	18.93	17.7	0	+1.496	0	0
25M10	34.63	+0.25	+0.73	3.57	124.6	0.53	14.9	18.55	14.9	18.55	14.9	0	+2.989	0	0
25M09	34.38	+0.95	+2.84	2.76	94	0.54	19.5	18.33	19.5	18.33	19.5	0	-0.26	0	0
25M08	33.43	+0.5	+1.52	3.11	103.2	0.59	19	19.64	19	19.65	19	0	+2.652	0	0
25M07	32.93	+1.18	+3.72	2.98	95.44	0.65	21.7	20.73	21.7	20.73	21.7	0	-3.679	0	0
25M06	31.75	-0.15	-0.47	2.68	85.79	0.77	28.8	24.73	28.8	24.73	28.8	0	+1.894	0	0
25M05	31.9	-3.41	-9.66	3.51	113.5	0.7	19.8	22.67	20	22.66	20	-0.01	-14.04	0	0
25M04	35.31	-1.49	-4.05	3.09	109.2	0.56	18.2	19.9	18.2	19.9	18.2	0	+0.624	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	36.8	+0.01	+0.03	2.64	96.83	0.55	21	20.29	21	20.29	21	0	+2.166	0	0
25M02	36.79	+0.8	+2.22	2.68	97.42	0.55	20.4	19.81	20.3	19.82	20.3	0	+8.81	0	0
25M01	35.99	-0.26	-0.72	1.84	65.76	0.35	19.1	12.54	19.1	12.54	19.1	0	+0.057	0	0
24M12	36.25	-0.83	-2.24	3.16	116	0.57	18.1	21.03	18.1	21.03	18.1	0	+4.52	0	0
24M11	37.08	+0.34	+0.93	3.01	110.8	0.75	24.9	27.49	24.8	27.48	24.8	-0.01	-15.66	0	0
24M10	36.74	-1.42	-3.72	2.96	111	0.55	18.5	20.49	18.5	20.49	18.5	0	+3.309	0	0
24M09	38.16	+0.43	+1.14	177.7	6,647	0.54	0.3	20.65	0.31	20.65	0.31	0	+0.613	0	0
24M08	37.73	+0.09	+0.24	154	5,816	0.75	0.49	28.65	0.49	28.65	0.49	0	+1.301	0	0
24M07	37.64	+0.92	+2.51	3.28	122	0.56	17	20.74	17	20.74	17	0	+0.842	0	0
24M06	36.72	+0.86	+2.4	72.88	2,680	0.57	0.79	21.08	0.79	21.08	0.79	0	+7.617	0	0
24M05	35.86	-0.19	-0.53	2.86	103.4	0.56	19.6	20.23	19.6	20.23	19.6	0	+0.161	0	0
24M04	36.05	-1.08	-2.91	2.8	101.2	0.58	20.7	20.92	20.7	20.92	20.7	0	+0.57	0	0
24M03	37.13	+1.04	+2.88	2.97	108.5	0.55	18.4	20.03	18.5	20.04	18.5	0	+4.708	0	0
24M02	36.09	-1.08	-2.91	2.24	81.67	0.46	20.4	16.79	20.6	16.8	20.6	+0.01	+13.57	0	0
24M01	37.17	-0.14	-0.38	91.97	3,381	0.64	0.7	23.7	0.7	23.7	0.7	-0.01	-8.009	0	0
23M12	37.31	+1.78	+5.01	3.39	125.6	0.57	16.8	21.13	16.8	21.13	16.8	0	-2.947	0	0
23M11	35.53	+2.17	+6.5	3.65	127.3	0.56	15.3	19.54	15.3	19.54	15.3	0	+0.786	0	0
23M10	33.36	-1.66	-4.74	3.41	115.2	0.78	22.9	26.39	22.9	26.39	22.9	0	+2.59	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
23M09	35.02	-1.59	-4.34	2.43	86.96	1.01	41.5	36.12	41.5	36.12	41.5	0	-0.357	0	0
23M08	36.61	-0.72	-1.93	81.42	3,032	1.23	1.51	44.54	1.47	44.54	1.47	+0.01	+6.279	0	0
23M07	37.33	+0.36	+0.97	2.62	97.31	1.1	42.1	40.96	42.1	40.96	42.1	0	+0.409	0	0
23M06	36.97	+0.7	+1.93	2.47	90.47	0.99	40.2	36.4	40.2	36.4	40.2	0	+0.222	0	0
23M05	36.27	-1.3	-3.46	3.87	141.7	1.18	30.4	42.98	30.3	42.98	30.3	0	+0.883	0	0
23M04	37.57	+0.73	+1.98	2.89	108.4	0.88	30.5	33.06	30.5	33.07	30.5	0	+3.564	0	0
23M03	36.84	+1.11	+3.11	3.3	120.2	1.18	35.7	42.84	35.6	42.84	35.6	0	+0.526	0	0
23M02	35.73	-1.31	-3.54	2.09	75.91	0.93	44.4	33.69	44.4	33.69	44.4	0	+1.324	0	0
23M01	37.04	+0.86	+2.38	2.7	100.7	0.68	25.4	25.47	25.3	25.47	25.3	0	+5.19	0	0
22M12	36.18	-0.48	-1.31	2.42	90.73	1.06	43.6	39.55	43.6	39.55	43.6	0	+0.776	0	0
22M11	36.66	+1.05	+2.95	2.88	104	1.1	38.3	39.81	38.3	39.8	38.3	0	-3.748	0	0
22M10	35.61	-0.33	-0.92	2.44	87.08	1.08	44.3	38.57	44.3	38.58	44.3	0	+4.575	0	0
22M09	35.94	-2.55	-6.63	2.37	89.08	1.08	45.5	40.49	45.4	40.49	45.4	0	+0.13	0	0
22M08	38.49	-1.56	-3.9	4.67	184.3	2.51	53.7	98.84	53.6	98.84	53.6	+0.01	+3.316	0	0
22M07	40.05	+2.67	+7.14	2.28	88.37	1.07	47.1	41.64	47.1	41.64	47.1	0	+0.27	0	0
22M06	37.38	-1.22	-3.16	2.22	83.4	1.08	48.7	40.62	48.7	40.62	48.7	0	+0.019	0	0
22M05	38.6	-0.56	-1.43	2.18	83.9	1.06	48.4	40.64	48.4	40.64	48.4	0	+0.198	0	0
22M04	39.16	-2.8	-6.67	2.02	80.4	0.96	47.5	38.12	47.4	38.12	47.4	0	+1.649	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22M03	41.96	+0.81	+1.97	2.19	90.51	0.99	45.3	40.97	45.3	40.97	45.3	0	+1.601	0	0
22M02	41.15	-2.03	-4.7	1.41	58.73	0.64	45.7	26.82	45.7	26.82	45.7	0	-2.181	0	0
22M01	43.18	-2.14	-4.72	1.93	84.6	0.92	48	40.64	48	40.64	48	0	-0.032	0	0
21M12	45.32	-0.58	-1.26	2.62	120.6	1.08	41.2	49.69	41.2	49.69	41.2	0	+0.204	0	0
21M11	45.9	-0.22	-0.48	2.43	112	1.14	46.9	52.58	46.9	52.58	46.9	0	-0.07	0	0
21M10	46.12	+0.16	+0.35	2.07	94.73	0.97	47.1	44.61	47.1	44.61	47.1	0	+0.103	0	0
21M09	45.96	-0.59	-1.27	2.2	102.2	1.03	46.9	47.9	46.9	47.9	46.9	0	-0.997	0	0
21M08	46.55	-0.55	-1.17	2.42	112.5	1.12	46.4	52.23	46.4	52.23	46.4	0	+0.089	0	0
21M07	47.1	+0.89	+1.93	2.52	118.1	1.12	44.5	52.55	44.5	52.55	44.5	0	-0.107	0	0
21M06	46.21	+2.41	+5.5	2.26	101.8	1.03	45.8	46.56	45.7	46.57	45.8	+0.01	+5.019	0	0
21M05	43.8	-0.47	-1.06	2.28	100.3	1.01	44.2	44.41	44.3	44.42	44.3	0	+1.163	0	0
21M04	44.27	+0.05	+0.11	2.03	91.32	0.96	47.1	43	47.1	43.01	47.1	+0.01	+6.587	0	0
21M03	44.22	+1.01	+2.34	2.36	103.5	1.11	46.9	48.49	46.9	48.49	46.9	0	-0.451	0	0
21M02	43.21	-4.06	-8.59	1.44	65.38	0.65	45.4	29.71	45.4	29.71	45.4	0	-0.703	0	0
21M01	47.27	-1.8	-3.67	2.04	97.18	1	49.2	47.79	49.2	47.79	49.2	0	+0.498	0	0
20M12	49.07	-1.08	-2.15	2.45	120	1.14	46.7	56	46.7	55.99	46.7	-0.01	-13.14	0	0
20M11	50.15	+1.77	+3.66	2.27	111.5	0.85	37.5	41.9	37.6	41.91	37.6	+0.01	+7.485	0	0
20M10	48.38	-1.11	-2.24	2.17	106.4	0.96	44	46.76	44	46.76	44	0	+0.952	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
20M09	49.49	-0.09	-0.18	2.26	113	1.1	48.9	55.28	48.9	55.28	48.9	0	-0.317	0	0
20M08	49.58	-3.57	-6.72	2.35	120.4	1.03	43.9	52.78	43.8	52.78	43.8	0	-1.02	0	0
20M07	53.15	+3.25	+6.51	2.44	127.3	1.17	48.1	61.17	48.1	61.17	48.1	0	+2.087	0	0
20M06	49.9	-0.25	-0.5	2.27	113.1	1	44.2	50.01	44.2	50.02	44.2	0	+0.669	0	0
20M05	50.15	-0.25	-0.5	2.14	105.9	1	46.7	49.5	46.7	49.5	46.7	0	+1.179	0	0
20M04	50.4	+1.4	+2.86	2.82	142.1	1	35.6	50.29	35.4	50.28	35.4	-0.01	-13.35	0	0
20M03	49	-0.92	-1.84	2.68	126.3	0.91	34	43.89	34.8	43.97	34.8	+0.08	+91.19	0	0
20M02	49.92	+0.77	+1.57	2.7	132.1	0.86	31.9	42.34	32.1	42.35	32.1	+0.01	+6.039	0	0
20M01	49.15	+1.89	+4	1.65	78.55	0.78	46.9	36.88	47	36.89	47	+0.01	+14.12	0	0
19M12	47.26	-0.81	-1.69	2.54	120.9	1.11	43.8	52.94	43.8	52.94	43.8	0	+0.09	0	0
19M11	48.07	+0.41	+0.86	2.21	105.1	1.05	47.5	49.98	47.6	49.98	47.6	0	+0.181	0	0
19M10	47.66	-1.26	-2.58	2.19	106.1	1.11	50.4	53.54	50.5	53.54	50.5	0	-1.582	0	0
19M09	48.92	-1.43	-2.84	2.24	109.7	1.91	85.2	93.25	85	93.25	85	0	-2.436	0	0
19M08	50.35	+3.49	+7.45	2.51	123.8	1.81	72.2	89.48	72.3	89.48	72.3	0	+0.519	0	0
19M07	46.86	+0.32	+0.69	2.45	114.5	2.32	94.4	108.1	94.4	108.1	94.4	0	+0.942	0	0
19M06	46.54	+1.22	+2.69	2.04	93.19	1.71	84	78.3	84	78.3	84	0	+0.988	0	0
19M05	45.32	+2.08	+4.81	2.58	113.7	1.77	68.6	77.63	68.3	77.63	68.3	0	+0.051	0	0
19M04	43.24	-0.41	-0.94	2.31	100.3	1.86	80.3	80.52	80.3	80.52	80.3	0	-0.388	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
19M03	43.65	+1.34	+3.17	2.01	85.46	1.97	98.3	84.03	98.3	84.03	98.3	0	+0.638	0	0
19M02	42.31	+0.54	+1.29	98.44	4,162	1.13	1.14	47.8	1.15	47.79	1.15	0	-2.469	0	0
19M01	41.77	+1.08	+2.65	99.34	4,106	2.1	2.12	86.74	2.11	86.73	2.11	-0.01	-3.66	0	0
18M12	40.69	+1.06	+2.67	2.12	86.4	2.11	99.3	85.78	99.3	85.78	99.3	0	+0.393	0	0
18M11	39.63	-0.04	-0.1	2.31	91.54	2.28	98.8	90.44	98.8	90.44	98.8	0	+0.14	0	0
18M10	39.67	-0.25	-0.63	0.82	32.45	0.8	98.7	32.01	98.7	32.01	98.7	0	-0.012	0	0

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