00734B 台新JPM新興債 / 現股當沖(月)

00734B 台新JPM新興債

日期: 09/16

00734B 台新JPM新興債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
15.2	15.23	-0.03	-0.2%	0.33%	15.25	15.25	15.2
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
125	190.3萬	5	25張/筆	15.21	15.25 (-0.33%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
202	307.9萬	15	13.5張/筆	15.24	+0.05 (+0.33%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.03元 / -0.2%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金(以下簡稱本基金)，2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/13)

• 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金(以下簡稱本基金)，2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00734B 台新JPM新興債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00734B 台新JPM新興債每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	15.2	-0.25	-1.62	1.5	22.94	1.35	90.1	20.67	90.1	20.67	90.1	0	+3.316	0	0
26M08	15.45	-0.21	-1.34	2.64	41.13	2.14	81.3	33.43	81.3	33.43	81.3	0	+0.093	0	0
26M07	15.66	-0.44	-2.73	3.05	48.7	2.24	73.4	35.78	73.5	35.77	73.4	-0.01	-4.712	0	0
26M06	16.1	+0.4	+2.55	4.31	68.74	3.64	84.4	58.11	84.5	58.11	84.5	0	-0.28	0	0
26M05	15.7	-0.1	-0.63	15.82	246	14.98	94.7	232.9	94.7	232.9	94.7	0	+0.113	0	0
26M04	15.8	-0.01	-0.06	2.48	39.31	1.72	69.2	27.17	69.1	27.17	69.1	0	+0.017	0	0
26M03	15.81	-0.15	-0.94	1.82	28.87	1.2	66	19.06	66	19.06	66	0	-1.232	0	0
26M02	15.96	+0.24	+1.53	1.97	31.21	1.8	91.7	28.61	91.7	28.61	91.7	0	-0.377	0	0
26M01	15.72	-0.19	-1.19	4.92	77.59	4.2	85.5	66.32	85.5	66.33	85.5	0	+0.557	0	0
25M12	15.91	-0.12	-0.75	10.62	169.4	10.06	94.8	160.5	94.8	160.5	94.8	0	+0.103	0	0
25M11	16.03	+0.3	+1.91	11.82	187.6	11.27	95.3	178.8	95.3	178.8	95.3	0	+0.206	0	0
25M10	15.73	+0.16	+1.03	11.55	181.1	9.57	82.8	150	82.8	150	82.8	0	+0.351	0	0
25M09	15.57	+0.4	+2.64	9.66	148.6	9.18	95	141.1	95	141.1	95	0	-0.104	0	0
25M08	15.17	+0.5	+3.41	10.99	163.9	10.82	98.5	161.5	98.5	161.5	98.5	0	+0.067	0	0
25M07	14.67	+0.39	+2.73	11.08	158.2	9.7	87.6	138.6	87.6	138.6	87.6	0	-0.023	0	0
25M06	14.28	-0.01	-0.07	9.91	141.6	8.78	88.7	125.5	88.7	125.5	88.7	0	-0.264	0	0
25M05	14.29	-1.06	-6.91	8.95	128.1	7.98	89.2	114.3	89.2	114.3	89.2	0	+0.068	0	0
25M04	15.35	-0.71	-4.42	8.46	130.6	6.13	72.5	94.98	72.7	94.98	72.7	0	+0.38	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	16.06	+0.3	+1.9	10.95	174.9	9.63	87.9	153.7	87.9	153.7	87.9	+0.02	+2.129	0	0
25M02	15.76	+0.22	+1.42	9.09	142.6	8.45	92.9	132.5	92.9	132.5	92.9	0	+0.256	0	0
25M01	15.54	-0.07	-0.45	7.26	112.8	5.28	72.8	82.13	72.8	82.14	72.8	+0.01	+1.97	0	0
24M12	15.61	-0.34	-2.13	7.3	115.3	4.8	65.8	75.6	65.6	75.6	65.6	0	+0.433	0	0
24M11	15.95	+0.28	+1.79	10.13	159.3	4.34	42.8	68.2	42.8	68.2	42.8	0	+0.396	0	0
24M10	15.67	-0.52	-3.21	11.1	178.2	5.74	51.8	92.65	52	92.65	52	0	+0.085	0	0
24M09	16.19	+0.04	+0.25	11.39	185.5	5.49	48.2	89.46	48.2	89.46	48.2	+0.01	+1.628	0	0
24M08	16.15	+0.07	+0.44	12.19	196.6	10.34	84.8	166.8	84.8	166.8	84.8	0	+0.304	0	0
24M07	16.08	+0.2	+1.26	11.77	187.8	7.79	66.2	124.2	66.2	124.3	66.2	+0.01	+1.617	0	0
24M06	15.88	+0.23	+1.47	9.75	154.4	8.75	89.7	138.4	89.7	138.4	89.7	0	+0.009	0	0
24M05	15.65	+0.15	+0.97	11.26	176.3	9.75	86.6	152.7	86.6	152.7	86.6	+0.01	+0.525	0	0
24M04	15.5	-0.4	-2.52	10.01	156.7	7.69	76.8	120.3	76.8	120.3	76.8	0	-0.13	0	0
24M03	15.9	+0.38	+2.45	10.71	167.8	9.12	85.2	143	85.2	143	85.2	+0.01	+1.054	0	0
24M02	15.52	+0.06	+0.39	6.43	99.37	5.47	85.1	84.52	85.1	84.52	85.1	0	+0.613	0	0
24M01	15.46	-0.31	-1.97	11.66	181.2	8.66	74.3	134.6	74.3	134.6	74.3	+0.02	+1.896	0	0
23M12	15.77	+0.61	+4.02	20.89	327.6	18.97	90.8	297.5	90.8	297.5	90.8	+0.01	+0.404	0	0
23M11	15.16	+0.4	+2.71	21.7	327.3	20.36	93.8	307	93.8	307	93.8	+0.02	+0.747	0	0
23M10	14.76	-0.66	-4.28	20.25	303.2	17.25	85.2	258.3	85.2	258.3	85.2	+0.01	+0.769	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
23M09	15.42	-0.33	-2.1	19.27	300.3	18.64	96.7	290.4	96.7	290.4	96.7	0	+0.186	0	0
23M08	15.75	-0.09	-0.57	21.73	340.5	20.8	95.7	326	95.7	326	95.7	+0.01	+0.281	0	0
23M07	15.84	+0.02	+0.13	21.63	342.2	19.69	91	311.5	91	311.5	91	0	+0.199	0	0
23M06	15.82	+0.37	+2.39	18.59	289.9	17.69	95.2	275.9	95.2	275.9	95.2	0	+0.135	0	0
23M05	15.45	-0.17	-1.09	24.55	382.3	23.37	95.2	364	95.2	364	95.2	0	+0.125	0	0
23M04	15.62	+0.03	+0.19	16.92	266.3	14.99	88.6	236	88.6	236	88.6	0	+0.038	0	0
23M03	15.59	+0.28	+1.83	24.11	372.6	23.44	97.2	362.2	97.2	362.2	97.2	0	+0.159	0	0
23M02	15.31	-0.42	-2.67	18.77	289.6	17.48	93.1	269.6	93.1	269.6	93.1	+0.01	+0.298	0	0
23M01	15.73	+0.12	+0.77	12.35	193.2	11.28	91.4	176.5	91.4	176.5	91.4	0	+0.179	0	0
22M12	15.61	+0.16	+1.04	21.45	336.9	20.87	97.3	327.8	97.3	327.8	97.3	0	+0.09	0	0
22M11	15.45	+0.43	+2.86	23.09	352	21.92	94.9	334.1	94.9	334.1	94.9	0	-0.162	0	0
22M10	15.02	-0.22	-1.44	20.46	307.8	19.3	94.3	290.4	94.4	290.4	94.4	0	+0.019	0	0
22M09	15.24	-0.71	-4.45	21.18	334.9	20.57	97.1	325.3	97.1	325.3	97.1	0	-0.228	0.01	0.05
22M08	15.95	+0.04	+0.25	22.28	358.7	21.71	97.4	349.4	97.4	349.4	97.4	+0.01	+0.288	0	0
22M07	15.91	+0.48	+3.11	21.52	335.5	20.13	93.6	313.9	93.6	313.9	93.6	+0.02	+1.088	0	0
22M06	15.43	-0.61	-3.8	21.26	333.6	21.01	98.8	329.7	98.8	329.7	98.8	0	+0.072	0	0
22M05	16.04	-0.24	-1.47	21.29	339.3	21.05	98.9	335.6	98.9	335.6	98.9	0	+0.109	0	0
22M04	16.28	-0.7	-4.12	21.52	359	20.63	95.9	344.1	95.9	344.1	95.9	0	+0.022	0	0.01
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22M03	16.98	-0.15	-0.88	23.6	396.2	22.96	97.3	385.4	97.3	385.4	97.3	0	+0.135	0	0
22M02	17.13	-1.07	-5.88	14.4	256.9	13.85	96.2	247.2	96.2	247.2	96.2	0	+0.313	0	0
22M01	18.2	-1.01	-5.26	18.52	345.4	16.7	90.2	311.8	90.3	311.8	90.3	+0.01	+0.672	0	0
21M12	19.21	+0.12	+0.63	22.24	429.4	21.88	98.4	422.5	98.4	422.6	98.4	0	+0.138	0	0
21M11	19.09	-0.29	-1.5	22.09	426.8	21.56	97.6	416.5	97.6	416.5	97.6	0	+0.089	0	0
21M10	19.38	-0.08	-0.41	20.11	389.9	19.52	97.1	378.6	97.1	378.6	97.1	0	-0.047	0	0
21M09	19.46	-0.43	-2.16	20.48	405.1	20.18	98.5	399	98.5	399	98.5	0	+0.146	0	0
21M08	19.89	+0.19	+0.96	22.07	436	21.35	96.7	421.7	96.7	421.7	96.7	0	+0.165	0	0
21M07	19.7	+0.07	+0.36	22.13	438	18.71	84.5	370.3	84.5	370.3	84.5	+0.01	+0.328	0	0
21M06	19.63	+0.42	+2.19	21.24	412.7	17.27	81.3	335.6	81.3	335.6	81.3	+0.01	+0.444	0	0
21M05	19.21	-0.1	-0.52	21.34	411.3	20.83	97.6	401.6	97.6	401.6	97.6	+0.01	+0.287	0	0
21M04	19.31	-0.41	-2.08	17.53	346.4	16.51	94.2	326.4	94.2	326.4	94.2	0	+0.094	0	0
21M03	19.72	+0.39	+2.02	23.72	464.6	22.94	96.7	449.4	96.7	449.4	96.7	0	-0.141	0	0
21M02	19.33	-1.21	-5.89	13.32	267.6	11.72	88	235.3	87.9	235.3	87.9	0	+0.258	0	0
21M01	20.54	-0.53	-2.52	20.26	418.6	18.75	92.6	387.5	92.6	387.5	92.6	0	+0.123	0	0
20M12	21.07	-0.43	-2	23.69	498.8	21.9	92.5	460.8	92.4	460.8	92.4	0	-0.154	0	0
20M11	21.5	+0.8	+3.86	21.55	452	20.6	95.6	431.9	95.5	431.9	95.5	+0.03	+1.517	0	0
20M10	20.7	-0.38	-1.8	20.07	423.3	18.48	92.1	389.7	92.1	389.8	92.1	0	+0.231	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
20M09	21.08	-0.62	-2.86	23.28	501	22.45	96.4	483	96.4	483	96.4	0	+0.079	0	0
20M08	21.7	-0.19	-0.87	22.71	500.5	21.82	96.1	480.8	96.1	480.8	96.1	+0.01	+0.577	0	0
20M07	21.89	+0.69	+3.25	23.71	509.5	20.56	86.7	442.1	86.8	442.1	86.8	+0.04	+1.8	0	0
20M06	21.2	0	0	21.3	451	19.6	92	414.9	92	414.9	92	+0.01	+0.27	0	0
20M05	21.2	+1.62	+8.27	21.06	430	19.14	90.9	390.6	90.8	390.7	90.8	+0.02	+0.909	0	0
20M04	19.58	+0.35	+1.82	10.48	204.3	7.5	71.6	146.1	71.5	146.1	71.5	0	+0.34	0	0
20M03	19.23	-3.7	-16.14	25.65	528	11.14	43.4	230.8	43.7	231	43.7	+0.17	+15.65	0	0
20M02	22.93	+0.48	+2.14	19.67	445.9	9.01	45.8	204.1	45.8	204.1	45.8	+0.02	+2.22	0	0
20M01	22.45	+0.26	+1.17	15.54	345.3	6.42	41.3	142.6	41.3	142.6	41.3	+0.01	+1.224	0	0
19M12	22.19	-0.22	-0.98	22.83	505.5	11.19	49	247.3	48.9	246.4	48.7	-0.88	-78.56	0	0
19M11	22.41	+0.12	+0.54	22.06	491.7	10.8	49	240.6	48.9	240.6	48.9	0	+0.222	0	0
19M10	22.29	-0.61	-2.66	22.2	502.4	9.9	44.6	224.3	44.6	224.3	44.6	+0.01	+0.861	0	0
19M09	22.9	-0.53	-2.26	21.33	493	11.65	54.6	269.4	54.7	269.4	54.7	+0.01	+0.606	0	0
19M08	23.43	+1.03	+4.6	23.73	546.9	11.5	48.5	265.2	48.5	265.2	48.5	+0.02	+1.491	0	0
19M07	22.4	-0.08	-0.36	24.51	551.2	11.6	47.3	260.7	47.3	260.7	47.3	+0.01	+0.439	0	0
19M06	22.48	+0.25	+1.12	20.43	458.1	9.52	46.6	213.4	46.6	213.4	46.6	0	+0.458	0	0
19M05	22.23	+0.64	+2.96	23.08	504	10.98	47.6	239.8	47.6	239.8	47.6	+0.01	+0.781	0	0
19M04	21.59	-0.07	-0.32	25.12	543.4	12.26	48.8	265.4	48.8	265.5	48.8	+0.02	+1.51	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
19M03	21.66	+0.51	+2.41	24.15	515.8	12.42	51.4	264.9	51.4	264.9	51.4	+0.01	+0.78	0	0
19M02	21.15	+0.33	+1.59	14.02	295.1	6.27	44.7	131.9	44.7	131.9	44.7	0	+0.305	0	0
19M01	20.82	+0.22	+1.07	22.45	468.1	9.96	44.4	207.6	44.4	207.6	44.4	+0.02	+2.453	0	0
18M12	20.6	+0.33	+1.63	19.8	406.1	9.45	47.7	193.7	47.7	193.7	47.7	0	-0.061	0	0
18M11	20.27	-0.11	-0.54	21.66	438	10.05	46.4	203.3	46.4	203.3	46.4	+0.01	+0.669	0	0
18M10	20.38	-0.38	-1.83	20.54	423.9	8.17	39.8	168.6	39.8	168.6	39.8	0	-0.108	0	0
18M09	20.76	-0.1	-0.48	19.39	401	8.1	41.8	167.7	41.8	167.7	41.8	+0.01	+1.485	0	0
18M08	20.86	+0.26	+1.26	22.68	466.1	7.62	33.6	156.6	33.6	156.7	33.6	+0.13	+17.51	0	0
18M07	20.6	+0.51	+2.54	25.38	518.7	6.19	24.4	126.4	24.4	126.5	24.4	+0.09	+13.9	0	0
18M06	20.09	0	0	21.64	432.4	6.54	30.2	130.8	30.2	130.8	30.3	+0.06	+8.499	0	0
18M05	20.09	+0.09	+0.45	9.3	185.9	1.19	12.8	23.86	12.8	23.88	12.8	+0.02	+15.17	0	0

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