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020041 兆豐半導體氣候N / 基本資料

020041 兆豐半導體氣候N

日期: 09/18
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
20.819.93+0.71+3.53%0.95%20.6620.820.61
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1020.65萬81.25張/筆20.6521.2 (-1.9%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
000--0 (0%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.71元 / +3.53%)

上櫃指數: 412.68 (14.51 / +3.64%)

新聞及公告

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ETN基本資料

ETN代號020041上市/上櫃上櫃
ETN簡稱兆豐半導體氣候NETN類別國內成分ETN
中文名稱兆豐TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數指數投資證券
英文名稱Mega TPEx FactSet Semiconductor Climate Net Zero Elite Total Return Index ETN
英文簡稱Mega TPEx FactSet SC Climate NZ Elite TR Index ETN
發行日期2023/12/25 (2.7年)上櫃日期2023/12/25 (2.7年)
最後交易日2028/12/21停止買賣日2028/12/22
到期日2028/12/25終止上櫃日2028/12/26
終止上櫃原因到期下市/櫃
目前市值8.32億發行價格5 元
發行單位數80,000,000原始發行數80,000,000
累計增額數0槓桿倍數+1
標的指數名稱TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數
標的指數類型國內型
指數編制機構財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
FactSet UK Limited
指數編製特色TPEx Factset半導體氣候淨零優選報酬指數為櫃買中心與FactSet公司合作編製之指數，以富櫃200指數成分股為母體，採用Entelligent公司的氣候模型所計算之T-Risk對成分股進行篩選或調整權重，再搭配財務表現及流動性等要素，選出十檔成分股，以表彰對氣候變遷具韌性公司之績效。
指標價值公式指標價值T=指標價值T-1×指數因子T－投資手續費T
指數因子T=標的指數值T/標的指數值T-1
投資手續費T=指標價值T-1×指數因子T×距前一交易日之日曆日數×(年投資手續費率/365)
含外國成份股否
是否接受申購否
僑外資可投資是
收益分配否
編製機構網站https://www.tpex.org.tw/web/stock/iNdex_info/IR0203/index.php?l=zh-tw
發行人兆豐證券股份有限公司
流動量提供者兆豐證券股份有限公司
發行公司網站https://www.emega.com.tw/emegaFinance/etn.do
公開說明書https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=000980&year=109&month=&mtype=G&
交易單位以1,000個ETN單位為1交易單位，申報買賣之數量為1交易單位或其整倍數
交易價格每ETN單位為準
升降單位1 ETN單位之市價未滿50元者為1分，50元以上者為5分。
升降幅度10%
交易時間同上櫃證券
證券交易稅0.1%
投資費用年投資手續費率為0.85%
申購/賣回方式申購方式：不開放申購
賣回方式：現金賣回
申購/賣回條件申購條件：不開放申購。
賣回條件：
  1. 本指數投資證券上櫃前不接受賣回申請。
  2. 賣回申請截止時間:申請日中午12:00以前委託證券經紀商向發行人申請。
  3. 最低賣回單位數:500,000單位，投資人申請賣回之單位數應為最低賣回數或其整倍數。如未達此基數，只能透過證券交易市場買賣。
  4. 賣回價金計算：
    1. 賣回價格：以申請日盤後公布之指標價值計算。
    2. 賣回金額＝申請賣回單位×指標價值-賣回手續費
      賣回手續費＝賣回金額×賣回手續費率(1%)
  5. 賣回申請截止時間：投資人需於該營業日之中午十二時前委託證券商向發行人申請賣回，若有不接受賣回情事者，發行人將即時於網站及公開資訊觀測站公告，並於當日下午三時前通知證券商轉知投資人。
申購/賣回申報賣回申報時間：上午9時00分至中午12時00分
申購/賣回單位賣回基本單位：以500,000個ETN單位或其整倍數
提前贖回條件本指數投資證券上櫃後滿一年，連續20交易日流通在外單位數平均值低於已發行單位數之10%，本公司得進行提前贖回。
強制贖回條件-
其他強制條件-