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020035 元大上櫃ESG高息N / 基本資料

020035 元大上櫃ESG高息N

日期: 10/13
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
13.8814.05+0.04+0.29%0%13.8813.8813.88
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
11.39萬11張/筆13.8813.41 (+3.5%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
000--0 (0%)

連續漲跌: 連3平盤→漲  ( +0.04元 / +0.29%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 元大特選上櫃ESG永續高股息報酬指數指數投資證券(以下簡稱本指數投資證券) 2026年08月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/14)

ETN基本資料

ETN代號020035上市/上櫃上櫃
ETN簡稱元大上櫃ESG高息NETN類別國內成分ETN
中文名稱元大特選上櫃ESG永續高股息報酬指數指數投資證券
英文名稱Yuanta TPEx ESG High Dividend Total Return ETN
英文簡稱Yuanta TPEx ESG HD ETN
發行日期2022/10/03 (4年)上櫃日期2022/10/03 (4年)
最後交易日2027/09/30停止買賣日2027/10/01
到期日2027/10/04終止上櫃日2027/10/05
終止上櫃原因到期下市/櫃
目前市值27.76億發行價格5 元
發行單位數400,000,000原始發行數400,000,000
累計增額數0槓桿倍數+1
標的指數名稱臺灣指數公司特選上櫃ESG永續高股息報酬指數
標的指數類型國內型
指數編制機構臺灣指數股份有限公司
指數編製特色臺灣指數公司、中華民國證券櫃檯買賣中心(簡稱「櫃買中心」)、中華民國企業永續發展協會合作，使用永續報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料，設計評鑑模型，產製「企業ESG表現分數」，臺灣指數公司利用ESG分數、近三年股息殖利率以及發行市值等篩選指標，選取10至15檔上櫃股票，運用自由流通市值暨流動性加權，編製臺灣指數公司特選上櫃ESG永續高股息報酬指數(簡稱「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」)，以表彰具永續發展、股息表現、流動性佳及市值代表性之上櫃公司的含息投資績效表現。
指標價值公式指標價值=前一營業日收盤指標價值*(今日指數收盤點數/ 前一營業日指數收盤點數)-投資手續費-今日每單位收益分配金額
含外國成份股否
是否接受申購是
僑外資可投資是
收益分配是
編製機構網站https://taiwanindex.com.tw/indexes/IR0173
發行人元大證券股份有限公司
流動量提供者元大證券股份有限公司
發行公司網站http://www.warrantwin.com.tw/prod/ETN
公開說明書https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=000980&year=109&month=&mtype=G&
交易單位以1,000個ETN單位為1交易單位，申報買賣之數量為1交易單位或其整倍數
交易價格每ETN單位為準
升降單位1 ETN單位之市價未滿50元者為1分，50元以上者為5分。
升降幅度10%
交易時間同上櫃證券
證券交易稅0.1%
投資費用年投資手續費率為1.19%
申購/賣回方式申購方式：以申請日盤後公布之指標價值為申購價格。於除息交易日至停止過戶截止日期間，發行人得不接受申購申請。
賣回方式： 以申請日盤後公布之指標價值為賣回價格，以現金結算。 於上櫃日前（不含當日），發行人不接受賣回。 於除息交易日至停止過戶截止日期間，發行人得不接受賣回申請
申購/賣回條件申購條件：
  1. 申購價格：以申請日盤後公布之指標價值為申購價格。
  2. 最低申購單位數：100,000單位，投資人申請申購之單位數應為最低申購數量或其整倍數。如未達此基數，只能透過證券交易市場買賣。
  3. 申購手續費：投資人申請申購指數投資證券時，手續費為實際申購價金x申購費率（%），發行未滿30日申購費率為0%，發行滿30日後申購費率為0.25%。
  4. 可申購期限：上櫃日至到期前最後交易日。
  5. 申購截止時間：投資人需於該營業日之中午十二時前委託證券商向發行人申請，若有不接受申購情事者，發行人將即時於網站及公開資訊觀測站公告，並於當日下午三時前通知證券商轉知投資人。
賣回方式及條件：
  1. 賣回價格：以申請日盤後公布之指標價值為賣回價格，以現金結算。
  2. 最低賣回單位數：100,000單位，投資人申請賣回之單位數應為最低賣回數或其整倍數。如未達此基數，只能透過證券交易市場買賣。
  3. 賣回手續費：投資人申請賣回指數投資證券時，手續費為賣回金額x賣回費率（%），賣回費率為1%。
  4. 可賣回期限：上櫃日至到期前最後交易日。
  5. 賣回申請截止時間：投資人需於該營業日之中午十二時前委託證券商向發行人申請賣回，若有不接受賣回情事者，發行人將即時於網站及公開資訊觀測站公告，並於當日下午三時前通知證券商轉知投資人。
  6. 本檔ETN有不接受賣回條款，請詳見公開說明書「壹、九、證券交易市場交易及投資人之申購、賣回方式」(第17-18頁)。
申購/賣回申報申報時間：上午9時00分至中午12時00分
申購/賣回單位基本單位：以100,000個ETN單位或其整倍數
提前贖回條件指數投資證券上櫃超過一年，且投資人持有單位數連續20個交易日均小於申報生效單位數之10%
強制贖回條件-
其他強制條件-