00999A 主動野村臺灣高息 / 基本資料

00999A 主動野村臺灣高息

日期: 10/12

00999A 主動野村臺灣高息當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
11.66	11.54	+0.12	+1.04%	2.08%	11.52	11.67	11.43
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
7,038	8,123萬	1,748	4.03張/筆	11.54	11.69 (-0.26%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
5,291	6,103萬	1,520	3.48張/筆	11.53	-0.09 (-0.77%)

連續漲跌: 連2跌→漲 ( +0.12元 / +1.04%)

上市指數: 49301.96 (-11.48 / -0.02%)

新聞及公告

• 「野村臺灣策略高息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年8月31日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 9月除息秀登場！這檔年化配息率近20%奪冠 15強配息名單全攻略 (Anue鉅亨 09/02 10:12)

• 科技巨頭持續加碼AI！野村00999A、00935宣布同日除息最晚9/15進場 (Anue鉅亨 09/01 13:29)

• 「野村臺灣策略高息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2026年8月31日收益分配評價結果 (分配收益公告 08/31)

• 收復失土！18檔台股ETF股價創股災波段新高　前5強周漲幅逾1成 (ETtoday新聞雲 08/07 12:20)

• 台股主動式ETF跳水！00405A驚見6.7元新低　00403A失守9元大關 (ETtoday新聞雲 07/29 11:19)

• 台股主動式ETF倒地！7檔慘破發　00403A陷「9元保衛戰」 (ETtoday新聞雲 07/28 10:58)

• 台股血腥黑五！6檔主動式ETF打敗大盤展抗跌力高息型包辦前三 (Anue鉅亨 07/18 11:14)

ETF基本資料

00999A 主動野村臺灣高息基本資料
ETF代號	00999A	上市/上櫃	上市
ETF簡稱	主動野村臺灣高息	ETF類別	主動式國內成分股ETF
中文名稱	野村臺灣策略高息主動式ETF證券投資信託基金
英文名稱	NEXT FUNDS – Nomura Taiwan Strategic High Dividend Active ETF
基金類型	國內成分證券主動式交易所交易基金(股票)
成立日期	2026/04/21 (0.5年)	掛牌日期	2026/05/05 (0.4年)
目前市值	116.02億	發行單位數	995,017,000

標的指數名稱	不適用
指數編制機構
指數編製特色
含外國成份股	否
追蹤方式
收益分配	季配息
編製機構網站

交易單位	1,000個受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度	同一般股票(10%)
交易時間	同一般股票(上午9時至下午1時30分)
信用交易	上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	千分之一
交易手續費率	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費	按本基金淨資產價值每年0.70%之比率計算
保管費	按本基金淨資產價值每年0.035%之比率計算
申購/買回方式	現金申購/買回
申購/買回申報	上午9時至中午12時
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://www.nomurafunds.com.tw/ETFWEB/pcf

基金經理公司	野村證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	毛昱文
經理公司總經理	黃宏治
經理公司發言人	黃宏治
公司代理發言人	賴峰彰
基金經理人	游景德
基金統一編號	00666156
經理公司總機	02-8101-5501
經理公司地址	台北市信義區信義路五段7號30樓
基金公司網站	https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

保管機構	第一商業銀行股份有限公司
保管機構電話	02-2348-1111
保管機構地址	台北市中正區重慶南路一段30 號