| ETF代號 | 00992B | 上市/上櫃 | 上櫃 |
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| ETF簡稱 | 街口優息非投債 | ETF類別 | 債券ETF |
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| 中文名稱 | 街口特選優息非投資等級債券ETF證券投資信託基金 |
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| 英文名稱 | JKO Selected High Yield Bond ETF |
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| 基金類型 | 國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金 |
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| 成立日期 | 2026/09/29 (0.1年) | 掛牌日期 | 2026/10/08 (0.1年) |
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| 目前市值 | 3.16億 | 發行單位數 | 31,114,000 |
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| 標的指數名稱 | ICE TPEx 1-5年期已開發市場高票息美元非投資等級債券指數 |
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| 指數編制機構 | ICE Data Indices, LLC |
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| 指數編製特色 | 1.以債券到期年限1~5年,流通在外面額600百萬美元以上且票面利率7%(含)之美元計價債券
2.單一產業比例上限為10%、單一發行人比例上限為2%
3.剔除過去3個月、6個月、1年以內連續調降2個評等的債券 |
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| 含外國成份股 | 是 |
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| 追蹤方式 | 最佳化 |
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| 收益分配 | 每月 |
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| 編製機構網站 | https://www.ice.com/fixed-income-data-services |
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| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
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| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
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| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
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| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
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| 交易時間 | 同上櫃證券 |
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| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
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| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
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| 管理費 | 淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時，每年0.4%；淨資產價值於新臺幣30億元以上，每年0.3%。 |
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| 保管費 | 淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時，每年0.16%；淨資產價值超過新臺幣30億元且於新臺幣100億元(含)以下，每年0.10%；淨資產價值超過新臺幣100億元時，每年0.08%。 |
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| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
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| 申購/買回申報 | 上午9時至下午2時 |
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| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
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| 申購買回清單 | https://www.jkoam.com/etf/etf-info/62?tab=6 |
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| 基金經理公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 |
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| 經理公司董事長 | 方詳棋 |
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| 經理公司總經理 | 王皓正 |
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| 經理公司發言人 | 王皓正 |
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| 公司代理發言人 | 王皓正 |
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| 基金經理人 | 張恩魁 |
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| 基金統一編號 | 00725726 |
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| 經理公司總機 | 02-27505555 |
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| 經理公司地址 | 臺北市松山區長安東路二段225號C棟9樓 |
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| 基金公司網站 | http://www.jkoam.com/ |
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| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
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| 保管機構電話 | 02-25817111 |
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| 保管機構地址 | 台北市中山區民權東路一段2號 |
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00992B 街口優息非投債 / 基本資料