| ETF代號 | 00987B | 上市/上櫃 | 上櫃 |
|---|
| ETF簡稱 | 野村10+澳洲公債 | ETF類別 | 債券ETF |
|---|
| 中文名稱 | 野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF證券投資信託基金 |
|---|
| 英文名稱 | NEXT FUNDS – Nomura 10+ Year Australia Government & Quasi-Government Bond ETF |
|---|
| 基金類型 | 國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金 |
|---|
| 成立日期 | 2026/01/13 (0.7年) | 掛牌日期 | 2026/01/22 (0.7年) |
|---|
| 目前市值 | 11.88億 | 發行單位數 | 77,327,000 |
|---|
|
| 標的指數名稱 | ICE TPEx 澳洲10年期以上主權及類主權債券指數 |
|---|
| 指數編制機構 | ICE Data Indices, LLC |
|---|
| 指數編製特色 | 本指數追蹤於澳洲國內市場公開發行，以澳幣計價之主權及類主權債券之表現，入選的成分債券均為距到期日10年以上、信用評級為投資等級。輔以設定最大成分債券比重不得高於30%、前五大成分債券不超過65%之條件，為投資人提供澳幣計價債券之投資機會。 |
|---|
| 含外國成份股 | 是 |
|---|
| 追蹤方式 | 最佳化 |
|---|
| 收益分配 | 每季 |
|---|
| 編製機構網站 | https://indices.ice.com/ |
|---|
|
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
|---|
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
|---|
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
|---|
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
|---|
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
|---|
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
|---|
| 管理費 | 100億(含)以下：0.25%；100億-300 億(含)：0.23%；300億以上：0.20% |
|---|
| 保管費 | 100億(含)以下：0.08%；100億-300 億(含)：0.07%；300億以上：0.06% |
|---|
| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|
| 申購/買回申報 | 上午9時至上午11時30分 |
|---|
| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
|---|
| 申購買回清單 | https://www.nomurafunds.com.tw/ETFWEB/pcf |
|---|
|
| 基金經理公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
|---|
| 經理公司董事長 | 毛昱文 |
|---|
| 經理公司總經理 | 黃宏治 |
|---|
| 經理公司發言人 | 黃宏治 |
|---|
| 公司代理發言人 | 賴峰彰 |
|---|
| 基金經理人 | 劉璁霖 |
|---|
| 基金統一編號 | 00643289 |
|---|
| 經理公司總機 | (02)8101-5501 |
|---|
| 經理公司地址 | 台北市信義區信義路五段7號30樓 |
|---|
| 基金公司網站 | https://www.nomurafunds.com.tw |
|---|
|
| 保管機構 | 第一商業銀行股份有限公司 |
|---|
| 保管機構電話 | 02-3348-1111 |
|---|
| 保管機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段30 號 |
|---|
00987B 野村10+澳洲公債 / 基本資料