009819 中信數據及電力 / 基本資料

009819 中信數據及電力

日期: 10/08

009819 中信數據及電力當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
10.14	10.14	0	0%	0.39%	10.11	10.14	10.1
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,660	3,706萬	1,215	3.01張/筆	10.13	10.16 (-0.2%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
12,797	1.3億	2,537	5.04張/筆	10.15	+0.29 (+2.94%)

連續漲跌: 連3漲→平盤 ( 0元 / 0%)

上市指數: 49313.44 (-492.93 / -0.99%)

新聞及公告

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ETF基本資料

009819 中信數據及電力基本資料
ETF代號	009819	上市/上櫃	上市
ETF簡稱	中信數據及電力	ETF類別	國外成分股ETF
中文名稱	中國信託美國數據中心及電力ETF證券投資信託基金
英文名稱	CTBC Data Center & Electricity Infrastructure ETF
基金類型	國外成分證券指數股票型基金
成立日期	2026/04/14 (0.5年)	掛牌日期	2026/04/23 (0.5年)
目前市值	59.65億	發行單位數	592,745,000

標的指數名稱	NYSE TIP數據中心及電力指數
指數編制機構	ICE Data Indices, LLC
指數編製特色	以美國交易所掛牌的企業為母體，運用 FactSet 的(RBICS)產業分類，選取營收符合數據中心、雲端技術和電力基礎設施相關產業，且通過市值與流動性檢驗等標準，選取市值較高之 30 檔股票，以表彰美國數據中心與電力產業具代表性企業之績效表現。
含外國成份股	是
追蹤方式	完全複製法為主；最佳化法為輔
收益分配	年配息(收益評價日為每年十一月最後日曆日)
編製機構網站	https://www.ice.com/index

交易單位	1,000個受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
升降幅度	無
交易時間	同一般股票(上午9時至下午1時30分)
信用交易	上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	千分之一
交易手續費率	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費	按基金淨資產價值每年 0.65%
保管費	按基金淨資產價值每年依下列費率逐日累計計算：新臺幣 100 億元(含)以下時： 0.15% 逾新臺幣 100 億元(不含)時：0.12%
申購/買回方式	現金申購/買回
申購/買回申報	每營業日上午9時至上午13時30分
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://www.ctbcinvestments.com/Etf/Buyback

基金經理公司	中國信託證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	陳金榮
經理公司總經理	陳正華
經理公司發言人	陳正華
公司代理發言人	黃伊芃
基金經理人	陳雯卿
基金統一編號	00669317
經理公司總機	02-2652-6688
經理公司地址	台北市南港區經貿二路188號12樓
基金公司網站	https://www.ctbcinvestments.com

保管機構	臺灣中小企業銀行股份有限公司
保管機構電話	02-2559-7171
保管機構地址	台北市大同區塔城街三十號