009803 玉山市值動能50 / 基本資料

009803 玉山市值動能50

日期: 10/12

009803 玉山市值動能50 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
22.15	22.23	-0.08	-0.36%	1.26%	22.08	22.19	21.91
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
5,151	1.14億	2,959	1.74張/筆	22.05	22.1 (+0.23%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
4,353	9,676萬	2,684	1.62張/筆	22.23	-0.15 (-0.67%)

連續漲跌: 連3跌 ( -0.32元 / -1.42%)

上市指數: 49301.96 (-11.48 / -0.02%)

新聞及公告

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• ETF除息全倒！3檔陷貼息　5.6萬人揪心 (ETtoday新聞雲 09/15 10:22)

• 玉山臺灣市值動能50 ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 08月 31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/11)

• 9月除息秀登場！這檔年化配息率近20%奪冠 15強配息名單全攻略 (Anue鉅亨 09/02 10:12)

• 玉山金完成三商壽交割！躍第5大金控陳茂欽、許瀞心出任人壽董總 (Anue鉅亨 09/01 19:52)

• 玉山臺灣市值動能50 ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年 08月 31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 外資連3買！　法人曝台股多頭下一步 (ETtoday新聞雲 08/31 07:21)

• 〈玉山金法說〉市場已自動緊縮！陳茂欽：台央行今年無升息急迫憂美債步入空頭 (Anue鉅亨 08/13 18:06)

• 〈玉山金法說〉三商壽9月併入！黃男州喊「Back to Health」今明年注資220億元 (Anue鉅亨 08/13 16:44)

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ETF基本資料

009803 玉山市值動能50 基本資料
ETF代號	009803	上市/上櫃	上市
ETF簡稱	玉山市值動能50	ETF類別	國內成分股ETF
中文名稱	玉山臺灣市值動能50 ETF證券投資信託基金
英文名稱	E.SUN Taiwan Market Capitalization Momentum 50 ETF
基金類型	國內成分證券指數股票型基金
成立日期	2025/03/03 (1.6年)	掛牌日期	2025/03/13 (1.6年)
目前市值	63.86億	發行單位數	287,328,000

標的指數名稱	臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數
指數編制機構	臺灣指數公司
指數編製特色	「臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數」係依據產業分類自具市值代表性或市值增長動能、且兼顧獲利能力之上市公司中，透過結合市值、成長、價值、品質及動能因子表現之綜合分數，擇優選取50檔成分股。成分股以自由流通市值為基準，依不同定期審核月份分別使用價值與動能因子調整權重，以表彰臺灣上市公司具市值動能及綜合因子特色者之投資組合績效表現。
含外國成份股	否
追蹤方式	完全複製法
收益分配	季配
編製機構網站	https://taiwanindex.com.tw/

交易單位	1,000個受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
升降幅度	同一般股票(10%)
交易時間	同一般股票
信用交易	上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	千分之一
交易手續費率	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費	基金淨資產價值新臺幣50億(含)以下：0.3% 基金淨資產價值新臺幣50億以上，其超過的部分：0.25%
保管費	0.035%
申購/買回方式	現金申購/買回
申購/買回申報	上午9時至上午12時
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://www.pgim.com.tw/ETF/etf-pcf

基金經理公司	玉山證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	張綸宇
經理公司總經理	梅以德
經理公司發言人	梅以德
公司代理發言人	無
基金經理人	蔡長琛
基金統一編號	00572524
經理公司總機	02-2782-1313
經理公司地址	台北市信義區基隆路一段333號14樓
基金公司網站	https://www.pgim.com.tw/

保管機構	臺灣集中保管結算所股份有限公司
保管機構電話	02-2719-5805
保管機構地址	台北市復興北路363號11樓