009800 中信NASDAQ / 基本資料

009800 中信NASDAQ

日期: 10/08

009800 中信NASDAQ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
13.8	13.8	0	0%	0.43%	13.79	13.82	13.76
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
640	883萬	434	1.47張/筆	13.8	13.81 (-0.07%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
935	1,291萬	478	1.96張/筆	13.8	+0.06 (+0.44%)

連續漲跌: 連3漲→平盤 ( 0元 / 0%)

上市指數: 49313.44 (-492.93 / -0.99%)

新聞及公告

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ETF基本資料

009800 中信NASDAQ 基本資料
ETF代號	009800	上市/上櫃	上市
ETF簡稱	中信NASDAQ	ETF類別	國外成分股ETF
中文名稱	中國信託美國傘型證券投資信託基金之中國信託NASDAQ 100 ETF證券投資信託基金
英文名稱	CTBC NASDAQ 100 ETF
基金類型	國外成分證券指數股票型基金
成立日期	2025/01/20 (1.7年)	掛牌日期	2025/02/11 (1.7年)
目前市值	43.04億	發行單位數	311,891,000

標的指數名稱	美國納斯達克100指數
指數編制機構	NASDAQ
指數編製特色	追蹤具長期發展潛力及創新性的企業，概念上為電子類股與傳產類股之結合，以表彰非金融類股之市值型指數表現。
含外國成份股	是
追蹤方式	完全複製法為主；最佳化法為輔
收益分配	年配息(收益評價日為每年十月最後日曆日)
編製機構網站	https://www.nasdaq.com

交易單位	1,000個受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
升降幅度	無
交易時間	同一般股票(上午9時至下午1時30分)
信用交易	上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	千分之一
交易手續費率	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費	按基金淨資產價值每年 0.3%
保管費	按基金淨資產價值每年依下列費率逐日累計計算：新臺幣 50 億元(含)以下時： 0.14% 逾新臺幣 50 億元(不含)至 100 億元(含)以上時：0.12% 逾新臺幣 100 億元(不含)時：0.1%
申購/買回方式	現金申購/買回
申購/買回申報	每營業日上午9時至上午13時30分
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://www.ctbcinvestments.com/Product/ETFBusiness

基金經理公司	中國信託證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	陳金榮
經理公司總經理	陳正華
經理公司發言人	陳正華
公司代理發言人	黃伊芃
基金經理人	張圭慧
基金統一編號	00568922
經理公司總機	02-2652-6688
經理公司地址	台北市南港區經貿二路188號12樓
基金公司網站	https://www.ctbcinvestments.com/

保管機構	合作金庫商業銀行股份有限公司
保管機構電話	02-2173-8888
保管機構地址	臺北市松山區長安東路二段225號