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00962 台新AI優息動能 / 基本資料

00962 台新AI優息動能

日期: 10/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
15.2315.27-0.04-0.26%0.85%15.2615.3215.19
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
16,3082.48億3,0385.37張/筆15.2315.19 (+0.26%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
7,5031.14億1,8933.96張/筆15.25-0.04 (-0.26%)

連續漲跌: 連3跌  ( -0.13元 / -0.85%)

上市指數: 49301.96 (-11.48 / -0.02%)

新聞及公告

• 10月ETF除息秀！　冠軍出爐 (ETtoday新聞雲 10/11 08:01)

• 31檔10月除息台股ETF一次看！4標的年化飆破20％　00927上榜 (ETtoday新聞雲 10/05 11:31)

• 台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） (以下簡稱本基金)，2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/30)

• 00930大方配0.815元！年化殖利率衝20%　9/22最後買進日 (ETtoday新聞雲 09/17 09:00)

• ETF除息全倒！3檔陷貼息　5.6萬人揪心 (ETtoday新聞雲 09/15 10:22)

• 9月ETF除息秀來了！4檔高股息年化配息逾16％超香　含息績效竟慘輸00929 (ETtoday新聞雲 09/15 08:30)

• 388萬人注意！25檔台股ETF除息拼場　00919、00981A在列 (ETtoday新聞雲 09/12 00:48)

• 台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）(以下簡稱本基金)，2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/11)

• ETF淘汰賽！　高股息受益人數大遷徙 (ETtoday新聞雲 09/07 08:04)

• 台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） (以下簡稱本基金)，2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 8月台股ETF配息榜單出爐！12檔台股ETF年化配息破10%　網喊：搶卡位 (ETtoday新聞雲 08/17 08:30)

• 台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）(以下簡稱本基金)，2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/13)

• 8月領息潮一表看！00961、00891年化息率衝破17%搶當資金避風港 (Anue鉅亨 08/04 16:12)

• 台新00962配息0.16元、年化配息率13％　8／17除息 (ETtoday新聞雲 08/04 12:29)

• 台新00962月配息金額大增1倍創新高年化配息率達13% (Anue鉅亨 08/04 10:19)

• 台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） (以下簡稱本基金)，2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）(以下簡稱本基金)，2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/13)

• 10檔台股科技ETF配息香 00927年化配息率飆破18%奪冠 (Anue鉅亨 07/03 11:10)

• 台股科技ETF10檔除息秀一次看　00927「年化配息率18％」奪冠 (ETtoday新聞雲 07/03 10:56)

• 台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） (以下簡稱本基金)，2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

ETF基本資料

ETF代號00962上市/上櫃上市
ETF簡稱台新AI優息動能ETF類別國內成分股ETF
中文名稱台新臺灣AI優息動能ETF證券投資信託基金
英文名稱Taishin Taiwan AI High Dividend and Momentum ETF
基金類型國內成分證券指數股票型基金
成立日期2024/11/27 (1.9年)掛牌日期2024/12/06 (1.8年)
目前市值23.75億發行單位數155,920,000
標的指數名稱台灣AI優息動能指數
指數編制機構臺灣指數公司
指數編製特色「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃AI優息動能指數」係以臺灣上市上櫃股票為母體，經流動性檢驗、AI產業篩選、股利條件、財務指標、發行市值等指標篩選，依股利率擇優選取50檔股票。成分股依不同定審月份分別以股利率及股價動能指標加權後，結合營收成長率調整成分股權重，表彰AI產業中兼具高股息、成長動能與獲利能力之股票投資組合績效表現。
含外國成份股否
追蹤方式完全複製法為主；最佳化法為輔
收益分配每月之最後一個日曆日為收益分配評價日，進行收益分配評價計算，並於收益分配評價日後45個營業日內分配。
編製機構網站https://www.taiwanindex.com.tw/
交易單位1,000個受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度同一般股票(10%)
交易時間同一般股票(上午9時至下午1時30分)
信用交易上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅千分之一
交易手續費率同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費0.4%
保管費0.035%
申購/買回方式現金申購/買回
申購/買回申報上午9時至12時
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://www.tsit.com.tw/ETF?Tag=PurchaseTag&KindId=2156
基金經理公司台新證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長賴昭吟
經理公司總經理葉柱均
經理公司發言人葉柱均
公司代理發言人NA
基金經理人王惜安
基金統一編號00526070
經理公司總機02-2501-3838
經理公司地址台北市中山區南京東路二段167號11樓
基金公司網站http://www.tsit.com.tw/
保管機構兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管機構電話02-2563-3156
保管機構地址台北市中山區吉林路100 號