00892 富邦台灣半導體 / 基本資料

00892 富邦台灣半導體

日期: 10/21

00892 富邦台灣半導體當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
40.71	40.11	+0.6	+1.5%	1.7%	40.86	41.28	40.6
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,024	1.23億	732	4.13張/筆	40.77	40.72 (-0.02%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
4,577	1.85億	2,635	1.74張/筆	40.51	-0.84 (-2.05%)

連續漲跌: 連2跌→漲 ( +0.6元 / +1.5%)

上市指數: 46887.77 (594.84 / +1.28%)

新聞及公告

• ETF績效大爆冷「前10名全是被動式」　6檔今年翻倍 (ETtoday新聞雲 10/04 07:56)

• 7月股災沒打倒它們！25檔今年報酬仍破6成　00913稱王、00929成高股息唯一上榜 (ETtoday新聞雲 08/11 08:30)

• 17檔ETF除息前最後上車日　00927、00961年化配息率飆破18% (ETtoday新聞雲 07/15 09:17)

• 「富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金」 (以下稱本基金)2026年06月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 10檔台股科技ETF配息香 00927年化配息率飆破18%奪冠 (Anue鉅亨 07/03 11:10)

• 台股科技ETF10檔除息秀一次看　00927「年化配息率18％」奪冠 (ETtoday新聞雲 07/03 10:56)

• 台股被動ETF超吸金　一文看今年規模成長前10強、5檔績效翻倍 (ETtoday新聞雲 07/02 09:42)

• 00685L分割最後交易日漲逾6%！　下周估每股12元甜甜價入手 (ETtoday新聞雲 06/30 11:25)

• 「富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金」 (以下稱本基金)2026年06月30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 06/30)

ETF基本資料

00892 富邦台灣半導體基本資料
ETF代號	00892	上市/上櫃	上市
ETF簡稱	富邦台灣半導體	ETF類別	國內成分股ETF
中文名稱	富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金
英文名稱	Fubon ICE FactSet Taiwan Core Semiconductor ETF
基金類型	國內成分證券指數股票型基金
成立日期	2021/06/02 (5.4年)	掛牌日期	2021/06/10 (5.4年)
目前市值	129.17億	發行單位數	317,292,000

標的指數名稱	NYSE FactSet台灣核心半導體指數
指數編制機構	ICE Data Indices, LLC
指數編製特色	台灣上市上櫃公司為母體，經市值及流動性篩選後，以Factset產業分類系統挑選出半導體產業相關公司，納入GPA (GPA定義為營業收入減銷貨成本後，除以總資產)因子篩選之成分股所組成之指數。
含外國成份股	否
追蹤方式	完全複製法為主；最佳化法為輔
收益分配	本基金成立日起滿九十日(含)後，經理公司應於收益評價日（即每年六月三十日及每年十月三十一日)之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價。(收益分配標準請詳閱本基金公開說明書)
編製機構網站	https://www.theice.com/index

交易單位	1,000個受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度	同一般股票(10%)
交易時間	同一般股票(上午9時至下午1時30分)
信用交易	上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	千分之一
交易手續費率	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費	0.40%
保管費	0.035%
申購/買回方式	現金申購/買回
申購/買回申報	上午9時至12時
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Trade/Pcf.aspx?stkId=00892&lan=TW

基金經理公司	富邦證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	黃昭棠
經理公司總經理	呂其倫
經理公司發言人	黃昭棠
公司代理發言人	呂其倫
基金經理人	陳又又吉
基金統一編號	88183736
經理公司總機	02-8771-6688
經理公司地址	台北市敦化南路一段108號8樓
基金公司網站	https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx

保管機構	中國信託商業銀行股份有限公司
保管機構電話	02-2381-8890
保管機構地址	台北市中正區重慶南路一段77號4樓