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00857B 永豐20年美公債 / 基本資料

00857B 永豐20年美公債 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
21.0220.98+0.04+0.19%0.19%21.0121.0320.99
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
5201,092萬1294.03張/筆21.0121.14 (-0.57%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
1,6233,407萬2077.84張/筆21-0.03 (-0.14%)

連續漲跌: 連5跌→漲  ( +0.04元 / +0.19%)

上櫃指數: 426.71 (-3.75 / -0.87%)

新聞及公告

ETF基本資料

00857B 永豐20年美公債 基本資料
ETF代號00857B上市/上櫃上櫃
ETF簡稱永豐20年美公債ETF類別債券ETF
中文名稱永豐20年期以上美國公債ETF證券投資信託基金
英文名稱SinoPac ICE 20+ Year US Treasury ETF
基金類型國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金
成立日期2019/09/19 (7.1年)掛牌日期2019/09/30 (7年)
目前市值125.02億發行單位數594,768,000
標的指數名稱ICE 20年期以上美國公債指數
指數編制機構ICE Data Indices
指數編製特色長期美國國債代表性指數 ; 景氣趨緩資金避險 ; 升息末端、降息期間表現優異
含外國成份股是
追蹤方式最佳化
收益分配每季
編製機構網站https://www.theice.com/index
交易單位1,000受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同上櫃證券
信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費50億(含)以下0.11% ; 50億以上0.10%
保管費30億(含)以下0.09% ; 30億~200億(含)0.06% ; 200億以上0.05%
申購/買回方式現金申購/贖回
申購/買回申報上午9時至下午1時30分
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/Pcf/00857B
基金經理公司永豐證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長陳思寬
經理公司總經理濮樂偉
經理公司發言人羅瑞民
公司代理發言人王麗君
基金經理人林永祥
基金統一編號76340774
經理公司總機(02)2361-8110
經理公司地址100台北市博愛路17號13樓
基金公司網站https://sitc.sinopac.com/
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
保管機構電話02-2719-5805
保管機構地址台北市復興北路363號11樓