| ETF代號 | 00758B | 上市/上櫃 | 上櫃 |
|---|
| ETF簡稱 | 復華能源債 | ETF類別 | 債券ETF |
|---|
| 中文名稱 | 復華特選債券傘型證券投資信託基金之復華15年期以上能源業債券ETF證券投資信託基金 |
|---|
| 英文名稱 | Fuh Hwa 15+ Yr Energy Bond ETF |
|---|
| 基金類型 | 國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金 |
|---|
| 成立日期 | 2018/11/02 (7.9年) | 掛牌日期 | 2018/11/14 (7.9年) |
|---|
| 目前市值 | 2.72億 | 發行單位數 | 5,525,000 |
|---|
|
| 標的指數名稱 | 彭博15年期以上美元能源業公司債券指數 |
|---|
| 指數編制機構 | 彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited) |
|---|
| 指數編製特色 | 指數內容為能源業公司發行之投資等級美元計價債券，成分債券到期期限為15年以上，單一債券在外發行量達7.5億美元以上，反映能源業債券之表現。 |
|---|
| 含外國成份股 | 是 |
|---|
| 追蹤方式 | 以最佳化法為主 |
|---|
| 收益分配 | 每季 |
|---|
| 編製機構網站 | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/ |
|---|
|
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
|---|
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
|---|
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
|---|
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
|---|
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
|---|
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
|---|
| 管理費 | 30億元(含)以下：0.40% ; 30億元(不含)以上~100億元(含)：0.30% ; 100億元(不含)以上~200億元(含)：0.25% ; 200億元(不含)以上：0.20% |
|---|
| 保管費 | 50億元(含)以下：0.11% ; 50億元(不含)以上~100億元(含)：0.10% ; 100億元(不含)以上~200億元(含)：0.08% ; 200億元(不含)以上：0.06% |
|---|
| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|
| 申購/買回申報 | 上午9時至下午2時 |
|---|
| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
|---|
| 申購買回清單 | https://www.fhtrust.com.tw/ETF/trade_list |
|---|
|
| 基金經理公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 |
|---|
| 經理公司董事長 | 杜俊雄 |
|---|
| 經理公司總經理 | 張偉智 |
|---|
| 經理公司發言人 | 張偉智 |
|---|
| 公司代理發言人 | 無 |
|---|
| 基金經理人 | 劉昌祚 |
|---|
| 基金統一編號 | 73688977 |
|---|
| 經理公司總機 | (02)8161-6800 |
|---|
| 經理公司地址 | 台北市八德路二段308號8樓 |
|---|
| 基金公司網站 | https://www.fhtrust.com.tw/ETF/index |
|---|
|
| 保管機構 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
|---|
| 保管機構電話 | (02)2517-3336 |
|---|
| 保管機構地址 | 台北市南京東路三段36號 |
|---|
00758B 復華能源債 / 基本資料