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00711B 復華彭博新興債 / 基本資料

00711B 復華彭博新興債

日期: 10/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
14.7314.58+0.15+1.03%0.21%14.7214.7314.7
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
159234.8萬217.59張/筆14.7214.75 (-0.14%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
154224.5萬791.95張/筆14.57-0.02 (-0.14%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.15元 / +1.03%)

上市指數: 49301.96 (-11.48 / -0.02%)

新聞及公告

• 2026年第三季度復華新興市場10年期以上債券證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）實際配發金額。 (分配收益公告 09/15)

• 復華新興市場10年期以上債券證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）2026年08月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/02)

• 復華全球未來50 ETF於8／12開募　挖掘AI產業50強 (ETtoday新聞雲 07/27 19:06)

ETF基本資料

ETF代號00711B上市/上櫃上市
ETF簡稱復華彭博新興債ETF類別債券ETF
中文名稱復華全球收益ETF傘型證券投資信託基金之復華新興市場10年期以上債券證券投資信託基金
英文名稱Fuh Hwa Emerging Market 10+ Yr Bond ETF
基金類型國外成分證券指數股票型基金
成立日期2017/08/09 (9.2年)掛牌日期2017/08/21 (9.1年)
目前市值128.41億發行單位數871,761,000
標的指數名稱彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數
指數編制機構彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited)
指數編製特色指數內容為美元計價之新興市場投資等級債券，涵蓋主權債、類主權債及公司債，惟不含涉險國家為中國之債券。成分債券到期期限為10年以上。各國家債券市值權重不得高於10%。
含外國成份股是
追蹤方式最佳化複製法
收益分配每季
編製機構網站https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/
交易單位1,000個受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同一般股票
信用交易上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費率同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費30億元(含)以下：0.45%
30億元(不含)以上~200億元(含)：0.35%
200億元(不含)以上：0.25%
保管費30億元(含)以下：0.16%
30億元(不含)以上~200億元(含) ：0.10%
200億元(不含)以上：0.06%
申購/買回方式現金申購/買回
申購/買回申報上午9時至下午2時
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://www.fhtrust.com.tw/ETF/trade_list
基金經理公司復華證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長杜俊雄
經理公司總經理張偉智
經理公司發言人張偉智
公司代理發言人無
基金經理人許忠成
基金統一編號42529953
經理公司總機02-8161-6800
經理公司地址台北市八德路二段308號8樓
基金公司網站https://www.fhtrust.com.tw/ETF/index
保管機構玉山商業銀行股份有限公司
保管機構電話02-2562-1313
保管機構地址台北市敦化北路315號8樓