| ETF代號 | 00657 | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| ETF簡稱 | 國泰日經225 | ETF類別 | 國外成分股ETF |
|---|
| 中文名稱 | 國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225證券投資信託基金 |
|---|
| 英文名稱 | Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF Fund |
|---|
| 基金類型 | 國外成分證券指數股票型基金 |
|---|
| 成立日期 | 2016/04/25 (10.4年) | 掛牌日期 | 2016/05/09 (10.4年) |
|---|
| 目前市值 | 5.08億 | 發行單位數 | 6,113,000 |
|---|
|
| 標的指數名稱 | 日經平均股價指數 |
|---|
| 指數編制機構 | 日本經濟新聞有限公司 |
|---|
| 指數編製特色 | 日經225指數是由日本經濟新聞社指數公司自1950年開始編製，編製方法為於東京交易所上市一部股票中，選取市值大與流動性最佳之225檔優質藍籌股，並依據最適檔數原則，使成分股涵蓋6大行業，並包含了各大您我所熟悉的知名日本品牌，達到均衡及分散。日經225指數為日股歷史最悠久的指數，也是最常被媒體引用的指數，可讓投資人更易於取得資訊，清楚掌握自己的投資績效! |
|---|
| 含外國成份股 | 是 |
|---|
| 追蹤方式 | 完全複製法 |
|---|
| 收益分配 | 無收益分配 |
|---|
| 編製機構網站 | https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/index/profile |
|---|
|
| 交易單位 | 1,000個受益權單位(新臺幣)/100個受益權單位(美元) |
|---|
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
|---|
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 |
|---|
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
|---|
| 交易時間 | 同一般股票 |
|---|
| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
|---|
| 證券交易稅 | 千分之一 |
|---|
| 交易手續費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 |
|---|
| 管理費 | 0.45% |
|---|
| 保管費 | 0.20% |
|---|
| 申購/買回方式 | 現金申購/買回(新臺幣) |
|---|
| 申購/買回申報 | 上午9時至中午12時 |
|---|
| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
|---|
| 申購買回清單 | https://www.cathaysite.com.tw/ETF/purchase?code=84&name=%E5%9C%8B%E6%B3%B0%E6%97%A5%E7%B6%93225%E5%9F%BA%E9%87%91&lang=zh_TW |
|---|
|
| 基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
|---|
| 經理公司董事長 | 李偉正 |
|---|
| 經理公司總經理 | 劉上旗 |
|---|
| 經理公司發言人 | 鄭立誠 |
|---|
| 公司代理發言人 | 粟耀儀 |
|---|
| 基金經理人 | 游凱卉 |
|---|
| 基金統一編號 | 42389475 |
|---|
| 經理公司總機 | 02-2700-8399 |
|---|
| 經理公司地址 | 台北市松山區民生東路三段132號17樓 |
|---|
| 基金公司網站 | https://www.cathaysite.com.tw/ETF |
|---|
|
| 保管機構 | 台灣集中保管結算所股份有限公司 |
|---|
| 保管機構電話 | 02-2719-5805 |
|---|
| 保管機構地址 | 台北市復興北路363號11樓 |
|---|
00657 國泰日經225 / 基本資料