00646 元大S&P500 / 基本資料

00646 元大S&P500

日期: 10/13

00646 元大S&P500 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
78.65	78.8	-0.15	-0.19%	0.38%	78.5	78.7	78.4
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
6,343	4.98億	3,912	1.62張/筆	78.51	78.65 (0%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
5,386	4.24億	4,697	1.15張/筆	78.71	+0.45 (+0.57%)

連續漲跌: 連4漲→跌 ( -0.15元 / -0.19%)

上市指數: 48341.31 (-960.65 / -1.95%)

新聞及公告

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ETF基本資料

00646 元大S&P500 基本資料
ETF代號	00646	上市/上櫃	上市
ETF簡稱	元大S&P500	ETF類別	國外成分股ETF
中文名稱	元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金
英文名稱	Yuanta S&P 500 ETF
基金類型	國外成分證券指數股票型基金
成立日期	2015/12/02 (10.9年)	掛牌日期	2015/12/14 (10.8年)
目前市值	506.89億	發行單位數	644,985,000

標的指數名稱	標普500指數
指數編制機構	標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices)
指數編製特色	涵蓋500家美國優質大型股，代表美國藍籌股之績效表現
含外國成份股	是
追蹤方式	完全複製法
收益分配	每年9月30日為收益分配評價日，進行收益分配評價計算
編製機構網站	https://www.spglobal.com/spdji/en/

交易單位	1,000個受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
升降幅度	無漲跌幅度限制
交易時間	同一般股票
信用交易	上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	千分之一
交易手續費率	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費	20億以下(含)：0.50% 20億以上~50億(含)：0.40% 50億以上:0.30%
保管費	0.21%
申購/買回方式	現金申購/買回
申購/買回申報	上午9時至中午13時30分
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://www.yuantaetfs.com/#/Orders/1129

基金經理公司	元大證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	劉宗聖
經理公司總經理	陳沛宇
經理公司發言人	陳沛宇
公司代理發言人	張士桓
基金經理人	盧永祥
基金統一編號	42333613
經理公司總機	02-2717-5555
經理公司地址	臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、5樓及68號2樓之1
基金公司網站	http://www.yuantaetfs.com/

保管機構	臺灣集中保管結算所股份有限公司
保管機構電話	02-2719-5805
保管機構地址	台北市復興北路363號11樓