00962 台新AI優息動能 / 基本資料

00962 台新AI優息動能

日期: 11/13

00962 台新AI優息動能當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
12.73	12.62	+0.11	+0.87%	1.74%	12.83	12.87	12.65
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
2,557	3,266萬	666	3.84張/筆	12.77	12.75 (-0.16%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
2,342	3,028萬	886	2.64張/筆	12.93	-0.34 (-2.62%)

連續漲跌: 首日上漲 ( +0.11元 / +0.87%)

上市指數: 43675.12 (583.25 / +1.35%)

新聞及公告

• 台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）(以下簡稱本基金)，2026年10月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 11/12)

• 台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） (以下簡稱本基金)，2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）(以下簡稱本基金)，2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/14)

• 10月ETF除息秀！　冠軍出爐 (ETtoday新聞雲 10/11 08:01)

• 31檔10月除息台股ETF一次看！4標的年化飆破20％　00927上榜 (ETtoday新聞雲 10/05 11:31)

• 台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） (以下簡稱本基金)，2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/30)

• 00930大方配0.815元！年化殖利率衝20%　9/22最後買進日 (ETtoday新聞雲 09/17 09:00)

• ETF除息全倒！3檔陷貼息　5.6萬人揪心 (ETtoday新聞雲 09/15 10:22)

• 9月ETF除息秀來了！4檔高股息年化配息逾16％超香　含息績效竟慘輸00929 (ETtoday新聞雲 09/15 08:30)

• 388萬人注意！25檔台股ETF除息拼場　00919、00981A在列 (ETtoday新聞雲 09/12 00:48)

• 台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）(以下簡稱本基金)，2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/11)

• ETF淘汰賽！　高股息受益人數大遷徙 (ETtoday新聞雲 09/07 08:04)

• 台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） (以下簡稱本基金)，2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 8月台股ETF配息榜單出爐！12檔台股ETF年化配息破10%　網喊：搶卡位 (ETtoday新聞雲 08/17 08:30)

ETF基本資料

00962 台新AI優息動能基本資料
ETF代號	00962	上市/上櫃	上市
ETF簡稱	台新AI優息動能	ETF類別	國內成分股ETF
中文名稱	台新臺灣AI優息動能ETF證券投資信託基金
英文名稱	Taishin Taiwan AI High Dividend and Momentum ETF
基金類型	國內成分證券指數股票型基金
成立日期	2024/11/27 (2年)	掛牌日期	2024/12/06 (1.9年)
目前市值	29.01億	發行單位數	228,420,000

標的指數名稱	台灣AI優息動能指數
指數編制機構	臺灣指數公司
指數編製特色	「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃AI優息動能指數」係以臺灣上市上櫃股票為母體，經流動性檢驗、AI產業篩選、股利條件、財務指標、發行市值等指標篩選，依股利率擇優選取50檔股票。成分股依不同定審月份分別以股利率及股價動能指標加權後，結合營收成長率調整成分股權重，表彰AI產業中兼具高股息、成長動能與獲利能力之股票投資組合績效表現。
含外國成份股	否
追蹤方式	完全複製法為主；最佳化法為輔
收益分配	每月之最後一個日曆日為收益分配評價日，進行收益分配評價計算，並於收益分配評價日後45個營業日內分配。
編製機構網站	https://www.taiwanindex.com.tw/

交易單位	1,000個受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度	同一般股票(10%)
交易時間	同一般股票(上午9時至下午1時30分)
信用交易	上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	千分之一
交易手續費率	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費	0.4%
保管費	0.035%
申購/買回方式	現金申購/買回
申購/買回申報	上午9時至12時
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://www.tsit.com.tw/ETF?Tag=PurchaseTag&KindId=2156

基金經理公司	台新證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	賴昭吟
經理公司總經理	葉柱均
經理公司發言人	葉柱均
公司代理發言人	NA
基金經理人	王惜安
基金統一編號	00526070
經理公司總機	02-2501-3838
經理公司地址	台北市中山區南京東路二段167號11樓
基金公司網站	http://www.tsit.com.tw/

保管機構	兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管機構電話	02-2563-3156
保管機構地址	台北市中山區吉林路100 號