| ETF代號 | 00945B | 上市/上櫃 | 上市 |
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| ETF簡稱 | 凱基美國非投等債 | ETF類別 | 債券ETF |
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| 中文名稱 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 |
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| 英文名稱 | KGI US Premium Selection High Yield Bond ETF |
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| 基金類型 | 國外成分證券指數股票型基金 |
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| 成立日期 | 2024/04/22 (2.6年) | 掛牌日期 | 2024/05/02 (2.5年) |
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| 目前市值 | 119.02億 | 發行單位數 | 811,318,000 |
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| 標的指數名稱 | 彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數 |
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| 指數編制機構 | 彭博指數服務公司 |
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| 指數編製特色 | 本指數「彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數」，聚焦美國市場，排除高違約風險的CCC債且以主順位債券為主，具備產業分散與流動性高的優勢，滿足投資人掌握投資趨勢，同時兼顧風險考量。 |
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| 含外國成份股 | 是 |
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| 追蹤方式 | 最佳化法指數化策略 |
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| 收益分配 | 月配 |
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| 編製機構網站 | https://www.bloombergindices.com/bloomberg-barclays-indices/#/ucits |
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| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
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| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
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| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 |
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| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
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| 交易時間 | 同一般股票 |
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| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤下不得融券及借券賣出的限制 |
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| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
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| 交易手續費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 |
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| 管理費 | 30億(含)以下: 0.4%；30億以上 :0.3% |
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| 保管費 | 30億(含)以下 : 0.16%；30億~100億(含) : 0.1%；100億以上 : 0.06% |
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| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
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| 申購/買回申報 | 上午9時至下午13時30分 |
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| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
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| 申購買回清單 | https://www.kgifund.com.tw/Fund/RedemptionList |
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| 基金經理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 |
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| 經理公司董事長 | 丁紹曾 |
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| 經理公司總經理 | 張慈恩 |
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| 經理公司發言人 | 張慈恩 |
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| 公司代理發言人 | 張慈恩 |
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| 基金經理人 | 王韻茹 |
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| 基金統一編號 | 93213801 |
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| 經理公司總機 | 02-8502-2299 |
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| 經理公司地址 | 台北市中山區明水路698號 |
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| 基金公司網站 | https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF |
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| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
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| 保管機構電話 | 02-2508-2288 |
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| 保管機構地址 | 台北市南京東路三段36號 |
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00945B 凱基美國非投等債 / 基本資料