00864B 中信美國公債0-1 / 基本資料

00864B 中信美國公債0-1

日期: 11/13

00864B 中信美國公債0-1 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
47.88	47.99	-0.11	-0.23%	0.29%	47.95	48	47.86
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
1,300	6,229萬	316	4.11張/筆	47.91	47.87 (+0.01%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,027	4,920萬	250	4.11張/筆	47.92	+0.17 (+0.36%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.11元 / -0.23%)

上櫃指數: 342.41 (6.68 / +1.99%)

新聞及公告

• 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年10月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 11/13)

• 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

ETF基本資料

00864B 中信美國公債0-1 基本資料
ETF代號	00864B	上市/上櫃	上櫃
ETF簡稱	中信美國公債0-1	ETF類別	債券ETF
中文名稱	中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府0至1年期債券ETF證券投資信託基金
英文名稱	CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF
基金類型	國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金
成立日期	2019/10/08 (7.1年)	掛牌日期	2019/10/18 (7.1年)
目前市值	48.94億	發行單位數	102,222,000

標的指數名稱	ICE美國政府0至1年期債券指數
指數編制機構	ICE Data Indices LLC
指數編製特色	為追蹤剩餘年期1個月以上且小於1年由美國政府發行之固定利率債券表現，為債券市場重要的一個投資類別，對政府債券投資具有其重要性與代表性
含外國成份股	是
追蹤方式	最佳化
收益分配	每季
編製機構網站	https://www.theice.com/index

交易單位	1,000受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度	無漲跌幅度限制
交易時間	同上櫃證券
信用交易	上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	0.1%
保管費	100億(含)以下：0.06% ; 100億(不含)以上：0.04%
申購/買回方式	現金申購/贖回
申購/買回申報	上午9時至下午1時30分
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://www.ctbcinvestments.com/Product/ETFBusiness#type1

基金經理公司	中國信託證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	陳金榮
經理公司總經理	陳正華
經理公司發言人	陳正華
公司代理發言人	黃伊芃
基金經理人	蔡欣翰
基金統一編號	76348728
經理公司總機	02-2652-6688
經理公司地址	台北市南港區經貿二路188號12樓
基金公司網站	http://www.ctbcinvestments.com/

保管機構	永豐商業銀行股份有限公司
保管機構電話	02-2505-9999
保管機構地址	臺北市中山區南京東路3段36號