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00779B 凱基美債25+ / 董監持股 / 持股明細

00779B 凱基美債25+

日期: 09/21
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
26.8226.88-0.06-0.22%0.11%26.8126.8226.79
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
335898.6萬1130.5張/筆26.8226.81 (+0.04%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
311836.3萬477.8張/筆26.89+0.17 (+0.64%)

連續漲跌: 連5漲→跌  ( -0.06元 / -0.22%)

上櫃指數: 412.57 (-0.11 / -0.03%)

新聞及公告

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

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