00967B 元大優息美債 / 董監持股

00967B 元大優息美債

日期: 09/24

00967B 元大優息美債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
8.68	8.8	-0.12	-1.36%	0.8%	8.73	8.73	8.66
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
171	148.7萬	75	2.28張/筆	8.68	8.64 (+0.48%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
164	144.2萬	22	7.46張/筆	8.78	+0.02 (+0.23%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.12元 / -1.36%)

上櫃指數: 412.99 (-0.77 / -0.19%)

新聞及公告

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年08月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/17)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年08月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年07月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/19)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年06月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/17)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 「高成長、高波動」新常態　元大優質收益成長多重資產7／8開募 (ETtoday新聞雲 06/29 16:43)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年05月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/17)

期間： ~

輔助：

00967B 元大優息美債董事、監察人及內部關係人持股狀況詳細資料
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2026/09	8.68	-0.23	-2.6	18.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2026/08	8.91	-0.21	-2.3	18.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2026/07	9.12	-0.22	-2.4	17.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2026/06	9.34	+0.28	+3.1	18.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2026/05	9.06	-0.07	-0.8	18.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2026/04	9.13	-0.23	-2.5	20.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5
2026/03	9.36	-0.02	-0.2	20.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4
2026/02	9.38	+0.21	+2.3	21.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
2026/01	9.17	-0.12	-1.3	22.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7
2025/12	9.29	-0.1	-1.1	22.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7
2025/11	9.39	+0.18	+2	23.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3
2025/10	9.21	+0.11	+1.2	23.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2025/09	9.1	+0.17	+1.9	24.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2025/08	8.93	+0.22	+2.5	24.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
2025/07	8.71	+0.19	+2.2	24.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1
2025/06	8.52	-0.07	-0.8	22.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9
2025/05	8.59	-0.98	-10.2	22.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3
2025/04	9.57	-0.44	-4.4	23.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2025/03	10.01	+0.12	+1.2	23.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2
2025/02	9.89	+0.33	+3.5	20.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.2
2025/01	9.56	-0.05	-0.5	19.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.2
2024/12	9.61	-0.39	-3.9	20.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6