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00967B 元大優息美債 / 個股概況

00967B 元大優息美債

日期: 11/13
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
8.979.1-0.13-1.43%0.55%8.998.998.94
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,1351,016萬9012.6張/筆8.958.94 (+0.34%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
392356.7萬2615.1張/筆9.1+0.06 (+0.66%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.13元 / -1.43%)

上櫃指數: 342.41 (6.68 / +1.99%)

新聞及公告

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年09月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/20)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年08月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/17)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年08月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年07月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/19)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年06月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/17)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 「高成長、高波動」新常態　元大優質收益成長多重資產7／8開募 (ETtoday新聞雲 06/29 16:43)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/13)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/13)
均線
乖離率
5日 -0.23 -2.5% 7.72% 3.1% 9.08↘ -1.25%
10日 -0.07 -0.77% 8.96% 7.68% 9.1↘ -1.47%
月 +0.32 +3.7% 9.36% 11.8% 9.01↗ -0.44%
季 -0.06 -0.66% 9.63% 24.1% 8.84↘ +1.42%
半年 -0.02 -0.22% 10.5% 51.9% 8.99→ -0.18%
年 -0.35 -3.76% 14% 116% 9.13→ -1.76%

法人買賣狀況

11/13買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 1 -1 買→賣 443 0.26%
投信 0 0 0 -
自營商 650 359 +291 賣→3買
合計 650 360 +290 賣→3買

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/13買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000700%00%
  連續增減日數:  減→連3無券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/13成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)55張49.3萬49.2萬-350
當沖率4.85%4.85%4.85% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/13)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下7,0891,7504.054.17
10~100張24,20867935.714.2
100~400張18,6349120511
400~1000張11,271167046.63
超過1000張108,705129,05964
合計169,9072,54866.7100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.29
(2025)
8.97
(11/13)
-0.32-3.44%9.7
('26/3/11)
8.4
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
15.9 萬
(截至 11/13)
764
(共 208 個交易日)
5,977
(05/27)
46
(08/04)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
8
(2025)
7
(11/13)
-1-12.5%206
(07/30)
5
(03/27)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/13)
00%0
(11/13)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
8.97 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.589.96
一般平均8.7610.01
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均32614,677
一般平均57719,348
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.37-0.020.37-0.02
一般平均%%000.37-0.020.37-0.02

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.7
('26/03/11)
-0.73-7.5%7+0+0%
低點8.4
('26/10/06)
+0.57+6.8%12-5-41.7%

ETF基本資料

名稱元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博優息10年期以上美國政府債券指數
市場別上櫃市值15.24億
成立日2024/11/27  [2年]
掛牌日2024/12/09  [1.9年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費0.08%
保管費0.04%
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.yuantaetfs.com/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/16
停券迄日2026/11/19
停券最後回補2026/11/16
除息交易日2026/11/20
除息基準日2026/11/28
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.36300.3639.14.35
(年化)
2025月0.38300.3839.184.17

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)