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00779B 凱基美債25+ / 新聞及公告一覽

00779B 凱基美債25+

日期: 09/22
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
26.8126.82-0.01-0.04%0.15%26.7826.8226.78
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
316847.2萬935.1張/筆26.8126.9 (-0.33%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
335898.6萬1130.5張/筆26.82-0.06 (-0.22%)

連續漲跌: 連2跌  ( -0.07元 / -0.26%)

上櫃指數: 415.17 (2.6 / +0.63%)

新聞及公告

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)