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00779B 凱基美債25+ / 新聞及公告一覽

00779B 凱基美債25+

日期: 09/16
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
26.6126.92+0.05+0.19%0%26.6126.6126.61
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
300798.5萬560張/筆26.6126.6 (+0.04%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
310835.1萬477.5張/筆26.94+0.09 (+0.34%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.24元 / +0.91%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)