| 一、公告日期 |
2026年10月15日 |
| 二、主旨 |
公告元大臺灣金融高股息存股報酬指數(配息)指數投資證券(以下簡稱本指數投資證券)2026年9月30日收益分配評價結果。 |
| 三、公告事項 |
（一）停止持有人名簿記載變更之事由 |
依本指數投資證券收益分配條款規定，計算每單位收益分配金額已達收益分配門檻，且收益分配金額計算期間迄日之收盤指標價值高於強制贖回條件之200%，故擬進行收益分配之發放。 每單位收益分配金額為0.4元。 |
| （二）收益分配內容 |
按基準日持有人名簿記載之持有人及其持有單位比例 |
| 每壹仟個單位分配現金收益新台幣400.00000000元整 |
| *為外幣計價受益憑證而分配收益為新台幣者，每1個單位折合約為0.0元整 |
| （三）停止持有人名簿記載變更起日期 |
2026年11月6日 |
| 停止持有人名簿記載變更訖日期 |
2026年11月10日 |
| （四）收益分配基準日 |
2026年11月10日 |
| （五）除息交易日 |
2026年11月4日 |
| （六）收益分配發放日 |
2026年11月17日 |
| （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) |
每年計算收益分配金額。 收益分配金額為收益分配金額計算期間之報酬指數報酬率與價格指數報酬率之差異乘上計算期間迄日之收盤指標價值。 如每單位收益分配金額小於 0.1元或於計算期間迄日之收盤指標價值低於強制贖回條件之 200%時，將不分配收益，收益留存於指標價值內待隔年分配或到期時結算予投資人。 |
| 四、其他應公告敘明事項 |
(一) 本指數投資證券於2026年之每單位收益分配金額為0.4元，計算期間迄日之收盤指標價值為11.5944元，皆符合公開說明書記載之收益分配條件。
(二) 收益分配金額發放至元為止(元以下不計)，收益分配金額之簡易算法可能因四捨五入而有差額情形，實際正確之收益分配金額應以各所得類別之分配金額加總為準。
(三) 跨行匯費及支票郵寄費由持有人負擔。
(四) 收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立以投資人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付。
(五) 匯款帳戶與通訊地址係以臺灣集中保管結算所股份有限公司或本公司之最新資料為主。
(六) 本項因投資指數投資證券而獲分配之收益，須依法繳納應付稅額，收取方式及稅額計算悉依主管機關規定辦理。 |
| 五、特此公告 |
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| ＊以上公告如有內容錯誤、事後變動或更新延誤，請逕向證券發行公司查詢，本網站不負任何責任。 |
020036 元大金融配息N / 公告內容