3288 點晶 2026年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形| 發言日期 | 2026/10/12 | 發言時間 | 16:42:19 | 事發日期 | 2026/10/12 |
|---|
| 發言人 | 金際遠 | 發言人職稱 | 董事長 | 電話 | 03-5645656 |
|---|
| 主旨 | 2026年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.事實發生日:2026/10/12 2.公司名稱:點晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理 (1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元) 項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度) 2026年09月 53,100 40,445 (2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 2026年10月 2026年11月 2026年12月 期初現金餘額 11,185 4,798 3,993 現金流入 6,968 7,615 9,550 現金支出 15,655 8,420 8,026 預計調度前資金缺口 -8,687 -805 1,524 金融機構借款 2,300 - - 償還可轉換公司債 - - - 解除質押擔保品 - - - 股東往來 - - - 其他 - - - 期末餘額 4,798 3,993 5,517 備註:截至本月底股東往來餘額0元 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:無 |