1.事實發生日:2026/10/08
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至2026年9月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計
向金融機構借款 0 0 0 0 0
向股東借款 0 2,500 40,000 0 42,500
借款總金額 0 2,500 40,000 0 42,500
股東借款占借款
總額比率 0% 100% 100% 0% 100%
二、截至2026年9月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計
金融機構核准借
款額度 0 0 0 0 0
金融機構借款已
動用額度 0 0 0 0 0
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0
三、截至2026年9月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：仟元
項目 2026年10月 2026年11月 2026年12月
營運現金流入小計 6,600 6,800 6,300
營運現金流出小計 (11,200) (11,200) (11,700)
營運現金流量 (4,600) (4,400) (5,400)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 0 0 0
淨現金流量 (4,600) (4,400) (5,400)
期初銀行存款餘額 297,840 293,240 288,840
期末銀行存款餘額 293,240 288,840 283,440
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).於2026/02/13公告本公司2025年第四季財務報告董事會預計召開
日期為2026年03月02日；
公告本公司獨立董事辭任；
公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務。
(2).於2026/02/26本公司法人董事變更公司名稱。
(3).於2026/03/02公告本公司董事會通過2025年度合併財務報告；
公告本公司董事會決議召開2026年股東常會事宜；
公告本公司稽核主管異動；
本公司董事會決議不分派股利。
(4).於2026/03/03公告本公司法人董事改派代表人。
(5).於2026/03/27公告本公司稽核主管異動。
(6).於2026/03/30公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資
普通股；
公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案；
公告本公司委任薪資報酬委員會委員；
公告本公司董事會決議召開2026年股東常會事宜-
新增議案。
(7).於2026/04/01公告本公司法人董事改派代表人。
(8).於2026/04/30公告本公司2026年第一季財務報告董事會 預計召
開日期為2026年05月11日。
(9).於2026/05/11公告本公司董事會通過2026年第一季合併財務報告；
更正本公司2026年股東常會議事手冊。
(10).於2026/05/18公告本公司2026年股東常會重要決議事項；
公告本公司2026年股東常會通過解除新任董事競
業禁止案；
公司辦理減資致債權人公告；
公告本公司獨立董事異動。
(11).於2026/06/08公告本公司董事會決議更換股務代理機構；
公告本公司稽核主管異動。
(12).於2026/07/27公告本公司訂定減資基準日。
(13).於2026/07/31公告本公司2026年第二季財務報告董事會
預計召開日期為2026年08月10日。
(14).於2026/08/06公告本公司稽核主管異動。
(15).於2026/08/10公告本公司董事會通過2026年第二季合併財務報告；
調整本公司私募普通股資金運用計畫;
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。
(16).於2026/08/12公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查。
(17).於2026/08/20公告本公司減資彌補虧損辦理資本變更登記完成;
公告本公司減資基準日、換股作業計畫及減資換發股票
基準日等相關事項。
(18).於2026/08/21公告本公司將於2025年8月24日召開法人說明會;
更正-公告本公司將於2026年8月24日召開法人說明會。
(19).於2026/09/08公告本公司減資基準日、換股作業計畫及減資
換發股票 基準日等相關事項(更新最後交易日
、主管機關核准字號)。
(20).於2026/09/11子公司通過洗錢防制登記。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無 |
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