00939 統一台灣高息動能 / 公告內容
00939 統一台灣高息動能 分配收益公告
| 一、公告日期 | 2026年9月16日 | ||
|---|---|---|---|
| 二、主旨 | 公告「統一台灣高息動能ETF基金」（本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金）2026年09月15日收益分配評價結果。 | ||
| 三、公告事項 | （一）停止受益人名簿記載變更之事由 | 本基金以2026年09月15日淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。 | |
| （二）權利分派內容 | 現金收益公布日期：2026年10月1日 | ||
| （三）停止受益人名簿記載變更起日期 | 2026年10月7日 | ||
| 停止受益人名簿記載變更訖日期 | 2026年10月11日 | ||
| （四）收益分配基準日 | 2026年10月11日 | ||
| （五）除息交易日 | 2026年10月5日 | ||
| （六）收益分配發放日 | 2026年10月29日 | ||
| （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) | 本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配查核簽證報告後，始得分配（倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配）：本基金之可分配收益來源為： 1.本基金每受益權單位可分配之收益係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益 權單位投資於下列各款所得，做為本基金可分配收益： (1)現金股利、利息收入、收益平準金、借券收入，本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利等收入扣除本基金應負擔之費用後，為可分配收益。 (2)本基金已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。 2.經理公司應按每月收益評價日(即每月十五日)之本基金淨資產價值即收入情況進行收益分配評價，本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入下次之可分配收益。如欲分配前項(2)款之可分配收益，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後，不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾伍元)。 | ||
| 四、其他應公告敘明事項 | (一)本次收益分配總額將依2026年10月06日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依2026年09月15日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.125元。 (三)本基金受益人得於配息資料異動申請截止日2026年10月16日前辦理變更收益分配入帳帳戶。 (四)本基金實際每受益權單位可分配金額將於2026年10月01日公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (五)收益分配方式：現金股利訂於2026年10月29日逕行扣除匯費後匯入股票（交割）匯撥帳戶；無（交割）匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至（最後開立集中保管帳戶）股票通訊錄地址。 (六)因每次不足支付郵/匯費而累積於帳戶之收益分配金額，統一於年底進行累積已足夠支付匯費之收益分配款項補發放作業。 | ||
| 五、特此公告 | |||
| ＊以上公告如有內容錯誤、事後變動或更新延誤，請逕向證券發行公司查詢，本網站不負任何責任。 | |||