00981A 主動統一台股增長 / 公告內容
00981A 主動統一台股增長 分配收益公告
| 一、公告日期 | 2026年9月14日 | ||
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| 二、主旨 | 公告「統一台股增長主動式ETF基金」（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金）2026年08月31日評價每受益權單位實際配發金額。 | ||
| 三、公告事項 | （一）停止受益人名簿記載變更之事由 | 本基金已達收益分配標準，每受益權單位將發放新臺幣 0.63 元。 | |
| （二）權利分派內容 | 按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權 | ||
| 單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣630.00000000元整 | |||
| *為外幣計價受益憑證而分配收益為新台幣者，每1個受益權單位折合約為0.0元整 | |||
| （三）停止受益人名簿記載變更起日期 | 2026年9月18日 | ||
| 停止受益人名簿記載變更訖日期 | 2026年9月22日 | ||
| （四）收益分配基準日 | 2026年9月22日 | ||
| （五）除息交易日 | 2026年9月16日 | ||
| （六）收益分配發放日 | 2026年10月13日 | ||
| （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) | 本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具查核簽證報告後，始得分配（惟如收益分配內容未涉及資本利得時，經簽證會計師出具核閱報告後即得進行分配）。本基金之可分配收益來源為： 1.本基金每受益權單位可分配之收益係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位投資於下列各款所得，做為本基金可分配收益： (1)現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之費用後，為可分配收益。 (2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，則本基金於做成收益分配決定之每受益權單位淨資產價值應高於每受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾元)，且每受益權單位淨資產價值減去經理公司當次決定之每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾元)。 2.經理公司應按每季收益分配評價日(即2月、5月、8月、11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價，本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入次期之可分配收益。 | ||
| （八）預估收益分配組成占比資訊 | 預估收益分配組成占比 | 註1：計算公式為：【預估各組成項目分配之收益】／【預估收益分配金額】，收益分配明細請詳「（九）收益分配明細資料」註2： (4)已實現資本利得之賣出選擇權權利金占比計算公式：[賣出選擇權權利金]/[預估收益分配金額] (1)股利所得占比 0.00 % (2)利息所得占比 0.00 % (3)收益平準金占比 0.00 % (4)已實現資本利得 (不含賣出選擇權權利金)占比： 100.00 % 已實現資本利得-賣出選擇權權利金占比：0.00% (5)其他所得占比 0.00 % | |
| 警語及其他資訊 | 因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額及收益分配組成占比可能與本次公告預估金額及預估比例產生差異。 | ||
| （九）收益分配明細資料 | 檔案下載 | ||
| 四、其他應公告敘明事項 | (一)本基金受益人得於配息資料異動申請截止日2026年09月30日前辦理變更收益分配入帳帳戶。 (二)收益分配方式：現金股利訂於2026年10月13日逕行扣除匯費後匯入股票（交割）匯撥帳戶；無（交割）匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至（最後開立集中保管帳戶）股票通訊錄地址。 (三)因每次不足支付郵/匯費而累積於帳戶之收益分配金額，統一於年底進行累積已足夠支付匯費之收益分配款項補發放作業。 (四)收益分配地點：基金保管銀行。 | ||
| 五、特此公告 | |||
| ＊以上公告如有內容錯誤、事後變動或更新延誤，請逕向證券發行公司查詢，本網站不負任何責任。 | |||